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Actividad 1 contabilidad LIBRO AUXILIAR MAYOR DE BANCOS


Enviado por   •  8 de Febrero de 2019  •  Trabajos  •  659 Palabras (3 Páginas)  •  603 Visitas

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Gestión y Administración de PyMES

[pic 2]

Asignatura: Introducción a la Contabilidad

Semestre: 4

Bloque: I

Alumna: Nubia Elizabeth Balderas Ponce

Profesora: Rosa María Gómez Saavedra

Unidad 1. Manejo de cuentas de activo circulante

Actividad 2. Conciliación bancaria

Grupo: GAP-GCNF-1901-B1-003

BAJO CONTROL S.A. DE C.V.

LIBRO AUXILIAR MAYOR  DE BANCOS                                                                           

Fecha

Detalle

Debe

Haber

Saldo

03/04/2017

Saldo inicial

 $          29,921.00

 

 $     29,921.00

07/04/2017

Depósito venta del día

 $          10,000.00

 

 $     39,921.00

17/04/2017

Pago cheque 502

 

 $          9,202.00

 $     30,719.00

21/04/2017

Depósito ventas al público

 $          22,310.00

 

 $     53,029.00

23/04/2017

Pago de renta cheque 506

 

 $        15,000.00

 $     38,029.00

28/04/2017

Cheque  504

 $            5,000.00

 

 $     43,029.00

29/04/2017

Transferencia de un cliente

 

 $        12,000.00

 $     31,029.00

 

Saldo final

 $          67,231.00

 $        36,202.00

 $     31,029.00

BANCO  MEX, S. A.

             ESTADO DE CUENTA BANCARIO

Fecha

Movimiento

Monto del retiro

Monto del depósito

Saldo

03/04/2017

Saldo inicial

 

 $                     29,921.00

 $           29,921.00

07/04/2017

Depósito con cheque

 

 $                     10,000.00

 $           39,921.00

17/04/2017

Cheque pagado 502

 $                9,202.00

 

 $           30,719.00

21/04/2017

Depósitos de cuenta de terceros

 

 $                     22,310.00

 $           53,029.00

23/04/2017

Pago de renta cheque 506

 $              15,000.00

 

 $           38,029.00

24/04/2017

Comision

 $                   596.00

 

 $           37,433.00

 

Saldo final

 $              24,798.00

 $                     62,231.00

 $           37,433.00

[pic 3]

...

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