.OBJETIVO: Registrar y expedir facturas, cuentas de cobro como soporte de la venta de bienes y servicios realizada por Confecciones Yamile Salazar Salazar.
Enviado por LADYACOST • 2 de Junio de 2016 • Tareas • 347 Palabras (2 Páginas) • 479 Visitas
PROCEDIMIENTO DE CARTERA[pic 1]
AUXILIAR DE CARTERA
OBJETIVO: Registrar y expedir facturas, cuentas de cobro como soporte de la venta de bienes y servicios realizada por Confecciones Yamile Salazar Salazar.
ALCANCE: inicia con la revisión de la documentación soporte y finaliza con la expedición y entrega de la factura.
N° | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | EVIDENCIA |
1 | Recibir documentación | Se recibe toda la documentación de los clientes que se adquirieron el producto o servicio | Jefe de cartera | E-mail. |
2 | Revisar y verificar documentación | Se realiza la respectiva revisión y verificación suministrada por los clientes (datos del cliente e información del pedido realizado “cantidad, tipo de producto”), en caso de no cumplir con lo específico se devuelve. | Auxiliar de Cartera | |
3 | registrar información | Se realiza el respectivo registro en la base de datos que se maneja con datos suministrados del cliente. | Auxiliar de Cartera | |
4 | Elaborar cuentas de cobro | Se elabora la cuenta la respectiva cuenta de cobro con un formato manejado en Excel con los siguientes parámetros ( nombre apellido o razón social y nit del adquiriente de los productos, numero de consecutivo, la fecha de operación, concepto , valor de la operación y discriminación del impuesto asumido por el cliente. Esta Factura se grava y se imprime | Auxiliar de Cartera | Formato manejado en el programa de Excel. Archivo físico para archivar |
5 | Aprobación | se da aprobación del jefe financiero, a partir de la firma sobre la factura | Jefe financiero | factura |
6 | Enviar cuentas de cobro | Se envía factura al cliente por correo electrónico Y luego se envía Constancia de recibido al área financiera. | Auxiliar de Cartera | |
7 | Confirmación de recibido | Se realiza la primera llamada de confirmación del recibido de la factura. | Auxiliar de Cartera | Medio telefónico o E-mail |
8 | Recordatorio de pago | Se realiza una segunda llamada como recordatorio de pago. Se realiza cobro por escrito antes de finalizar el mes | Auxiliar de Cartera | Medio telefónico |
9 | Seguimiento pago de factura | Deben hacer seguimiento a pago de la factura, durante la ejecución del contrato en el tiempo establecido con el cliente. | Auxiliar de Cartera | |
10 | Gestión de cobro | Se realizará la gestión de cobro, mediante llamadas telefónicas, una vez la factura se Encuentre vencida, es decir al tiempo en que se acordó con el cliente que esta debería cancelarse por completo. | Auxiliar de Cartera | Medio telefónico |
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DIAGRAMA DE FLUJO[pic 2]
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