A TODAS LAS AREAS DE LA EMPRESA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EMPRESA: CORPORACION AGROENZIMAS E.I.R.L.

APLICADO A: A TODAS LAS AREAS DE LA EMPRESA

FECHA DE APLICACIÓN: 16/12/2013

1. ¿La Empresa cuenta con un organigrama adecuado?

2. ¿Cuenta con un Manual de Organización y Funciones (Este documento deberá constar con las normas y objetivos de la Entidad, así como o la responsabilidad de cada personal?

3. ¿Con cuanto de capital cuenta la empresa?

4. ¿La variación de ingreso para este año fue satisfactoria para cubrir deudas, gastos?

5. ¿Es supervisado el arqueo de caja por personal que cuente con adecuado nivel jerárquico?

6. ¿Se llevan a cabo comparaciones con los resultados reales de las ventas diarias?

7. ¿La entidad cuenta con un sistema informático para cada área?

8. ¿Se proporcionan los siguientes informes en forma regular y oportuna?

a).Ventas mensuales

b) compras mensuales

c) Estado de Situación Financiera

d) Estado de Resultados Integrales

9. ¿El almacén cuenta con protección, seguridad, con condiciones climáticas que otorguen seguridad en caso de siniestros?

10. ¿Para la otorgación de créditos a los clientes existen políticas establecidas por la entidad?

11. ¿Existe un adecuado control sobre las cuentas que han sido canceladas por incobrables?

12. ¿Considera usted que las maquinas de oficina, activos fijos son satisfactorias con respecto a su numero, tipo y empleo?

13. ¿Existe una separación definitiva en las labores de los empleados que manejan las cuentas por cobrar, la facturación , los embárqueselos fondos de caja y los registros contable?

14. ¿Se comprueban las existencias pedidas por los clientes previamente a su embarque?

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