FIRMA AUDITORES COMPETENTES EMPRESA: CEMENTITO S.A

DESCRIPCION

REFERENCIA

PLANILLA DE PENDIENTES DE SUPERVISION

LCA

ESTADOS FINANCIEROS

LCB

HECHOS POSTERIORES

LCC

COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS

LCD

LECTURA DE ACTAS DE ASAMBLEA DY DIRECTORIO

LCE

TRANSACCIONES CON ENTES RELACIONADOS Y VINCULADOS

LCF

POSICION MONEDA EXTRANJERA

LCG

COBERTURA DE SEGUROS

LCH

EMPRESA EN MARCHA

LCI

ANALISIS DE RUBROS:

A

-DISPONIBILIDADES

B

-EXIGIBLE

C

-INVENTARIOS

D

-INVERSIONES

E

-ACTIVO FIJO

F

-OTROS ACTIVOS

G

-PASIVO CORRIENTE

AA

-PASIVO NO CORRIENTE

BB

-PATRIMONIO-(Evolución del patrimonio neto)

CC

-ESTADOS DE RESULTADOS

YG

-ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

FE

-NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

N

INICIALES RUBRICA Y FECHA

Cargo

Iniciales

Firma

Fecha

Auditor Senior

L.F.C.T.

Gerente de Auditoria

E.R.L.R.

Socio

S.P.I

ESTADOS FINANCIEROS DEFINITVOS FIRMADOS  EL 30/05/2019

EMPRESA CEMENTITO S.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2018 Y 2017

ACTIVO

Nota

2018

2017

ACTIVO CORRIENTE

Bs

Bs

Disponibilidades

3

Inversiones temporarias

4

,

…

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Deudas comercialeS

13

   102,700,095.00

103253954

Deudas bancarias y financieras

14

     60,902,632.00

89316285

Impuestos por pagar

     67,517,866.00

69627934

Deudas sociales y otras deudas

     13,085,219.00

10809886

Total pasivo corriente

  244,205,812.00

  273,008,059.00

,,,

Las notas 1 a 24 que se acompañan forman parte integrante de este estado

[pic 2]

[pic 3]

[pic 4]

Gerente General

Gerente Financiero

Contador

Cuentas

Saldo Inicial[pic 6]

Ref. P/T

SALDOS AL 31/12/18[pic 7]

Ajustes

Saldos Ajustados

Reclasificaciones

Saldos Reclasificados

Saldos a Confirmar

Debe

Haber

Debe

Haber

Deudas Comerciales:

 [pic 8]

 [pic 9]

Proveedores locales

58,525,530

AA1

63,242,791

63,242,791

63,242,791

63,242,791

Proveedores del exterior

2,441,957

AA1

2,967,562

2,967,562

2,967,562

2,967,562

Fletes por pagar

7,344,296

AA1

7,864,212

7,864,212

7,864,212

7,864,212

Anticipos recibidos por contratos de construcción

15,958,261[pic 10]

AA1

896,284

896,284

896,284

896,284

Acreedores varios

12,964,686

AA1

24,019,614

24,019,614

24,019,614

24,019,614

Depósitos y cobranza por adelantos

624,073

AA1

                    -    

                   -    

                   -    

                   -    

Cheques revertidos

307,510

AA1

846,281

846,281

846,281

846,281

Otros

5,087,641

AA1

2,863,351

2,863,351

2,863,351

2,863,351

Total deudas comerciales

103,253,954

102,700,095

102,700,095

102,700,095

102,700,095

LCB

LCB

Deudas bancarias y financieras:

Banco Ganadero

10,150,770

0

0

0

0

Banco Bisa

16,138,156

AA1

5,554,996

5,554,996

5,554,996

5,554,996

Banco Mercantil Santa cruz

6,494,860

AA1

6,363,000

6,363,000

6,363,000

6,363,000

Banco Nacional de Bolivia

9,242,118

AA1

5,891,667

5,891,667

5,891,667

5,891,667

Corporacion Andina de Fomento

27,408,308

AA1

14,521,780

14,521,780

14,521,780

14,521,780

Pagares pr la Bolsa de Valores

                    -    

AA1

21,000,000

21,000,000

21,000,000

21,000,000

Interes y comisiones por pagar

19,882,073

AA1

7,571,189

7,571,189

7,571,189

7,571,189

Total deudas bancaria y financieras

89,316,285

AA1

60,902,632

60,902,632

60,902,632

60,902,632

LCB

LCB

Impuestos por pagar

69,627,934

AA1

67,517,866

67,517,866

67,517,866

67,517,866

LCB

LCB

Deudas sociales  y otras deudas

10,809,886

AA1

13,085,219

13,085,219

13,085,219

13,085,219

LCB

LCB

TOTAL PASIVO CORRIENTE

273,008,059

AA1

244,205,812

244,205,812

244,205,812

244,205,812

T

T

T

T

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