Presupuestos
Enviado por chevito28 • 15 de Octubre de 2012 • 320 Palabras (2 Páginas) • 426 Visitas
LIBRO DIARIO
BANCO CAPITAL DEL MUNDO S.A.
P. 1 01/08/2012.
101101.02 CAJA DE DEPENDENCIAS 15000
301101.01 DEL PUBLICO 15000
Deposito Recibido en efecctivo. 15000 15000
P. 2 02/08/2012.
101101.02 CAJA DE DEPENDENCIAS 10000
3.011.020.101 DEL PUBLICO 10000
Se recibio un deposito en efectivo. 10000 10000
P. 3 03/08/2012.
101101.02 CAJA DEPENDENCIAS 50000
301103.01 DEL PUBLICO 50000
Se recibio un deposito a plazo fijo. 50000 50000
P. 4 04/08/2012
101105.01 ACREDITADOS EN CUENTAS ENCAJABLES 150000
301102.0101 DEL PUBLICO 150000
Se recibio un deposito de ahorros, con un cheque 150000 150000
del banco de Occidente.
P. 5 05/08/2012
301101.01 DEL PUBLICO 5000
3.011.020.101 DEL PUBLICO 3500
101101.02 CAJA DE DEPENDENCIAS 1500
Dep. con cheque del mismo banco y retito 5000 5000
en efectivo en el mismo banco.
P. 6 06/08/2012
101101.02 CAJA DEPENDENCIAS 25000
311101.01 DEL PUBLICO 10000
101105.01 ACREDITADOS EN CUENTAS ENCAJABLES 5000
301101.01 DEL PUBLICO 40000
40000 40000
P. 7 07/08/2012
101105.01 ACREDITADOS EN CUENTAS ENCAJABLES 3000
301102.0101 DEL PUBLICO 1000
301102.0101 DEL PUBLICO 3000
101101.02 CAJA DEPENDENCIAS 1000
4000 4000
P. 8 08/08/2012
301102.0101 DEL PUBLICO 2000
101101.02 CAJA DEPENDENCIAS 2000
2000 2000
P. 9 08/08/2012
301103.01 DEL PUBLICO 75000
301102.0101 DEL PUBLICO 30000
301101.01 DEL PUBLICO 25000
101101.02 CAJA DEPENDENCIAS 20000
75000 75000
P. 10 09/08/2012
101101.02 CAJA DEPENDENCIAS 41000
101105.01 ACREDITADOS A CTAS. ENCAJABLES 29000
301101.01 DEL PUBLICO 55000
301101.01 DEL PUBLICO 125000
125000 125000
P.11 10/08/2012
101105.01 ACREDITADOS A CTAS. ENCAJABLES 12000
311101.01 DEL PUBLICO 3500
101101.02 CAJA DEPENDENCIAS 4500
301102.0101 DEL PUBLICO 20000
20000 20000
ESVIN FELICIANO
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