Salida De Caja

Procedimiento de Salida de Caja

1. SALIDA DE CAJA SIMPLE CON UNA SOLA CUENTA DE GASTOS

En este caso solo se llena información en la viñeta MONTOS:

2. SALIDA DE CAJA CON VARIAS CUENTA DE GASTOS

En este caso se debe llenar la información en la viñeta PAGOS de la salida de caja:

3. SALIDA DE CAJA CON CHEQUE

Se debe llenar la información en la viñeta PAGOS y completar la información del cheque:

Ruta: Modulo: Caja—Registro: salida de caja

En esta ventana debe llenar los campos:

- Fecha: se ingresa la fecha en que se está generando el documento

-Forma Pago: se ingresa la forma de pago que identifica como se está sacando el dinero a la empresa, el sistema presenta en forma predeterminada la forma de pago del banco, se cambia a la forma de pago definida para la caja chica.

- Especificación: ingrese comentario relacionado al gasto de dinero

- Cod. IVA: este campo debe tener el valor 0 siempre en este tipo de documentos.

VIÑETA PAGOS

- Tipo: Si será un pago con cheque debe seleccionar Cheque Propio, para esto la forma de pago seleccionada debe estar configurada para permitir emisión de cheques propios.

- Contra Cuenta: se debe ingresar la contra cuenta que se afectara en el gasto, esta representa por qué se está sacando el dinero a la organización, seleccione presionando CTRL+ENTER en este caso la cuenta de caja chica.

- Objetos: ingrese los objetos que se afectan en cada gasto, en este caso se debe afectar el objeto de cada área o farmacia que envía la liquidación de la caja chica.

- Total: se ingresa el monto de cada gasto

- Numero: Debe completar el cheque que se está pagando para reembolsar el total de los gastos de la liquidación de caja. El tipo debe ser Cheque propio, debe hacer CTRL + ENTER para poder ver los cheques disponibles:

Luego presione F2 para poder llenar el cheque:

Una vez lleno el cheque se debe seleccionar haciendo 2 clics en el número de cheque y este será llevado a la salida de caja.

Al finalizar se debe poner el OK a la salida de caja para darla como definitiva.

Este documento genera partida afectando las cuentas definidas en la forma de pago seleccionada y las contra cuentas definida para la razón del ingreso, además se debe imprimir el cheque para rembolsar el valor definido a la caja chica que se liquidó, en el módulo de cheques busque el número de cheque para su impresión. Es necesario tener cuidado si existen muchos gastos en el detalle al imprimir el cheque ya que solo se pueden imprimir un número de líneas en el formato Boucher.

4. CORRECCIONES

Cuando existe error en algún documento de este proceso y se necesita invalidarlo ó modificarlo, En este caso

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