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Cuentas Por Pagar


Enviado por   •  8 de Enero de 2013  •  301 Palabras (2 Páginas)  •  465 Visitas

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MEDIOS MAGNETICOS PARA PAGO A PROVEEDORES

DEFINICIÓN

Este proceso permite generar un archivo plano, el cual es leído por una entidad bancaria, para luego realizar la consignación en las cuentas y bancos correspondientes a los diferentes proveedores.

FLUJO DE PROCEDIMIENTOS

Ejemplo: *

Por medio del modulo de Cuentas por Pagar, el sistema permite realizar pagos de transferencia electrónica generando un archivo plano para ser enviado a una entidad bancaria.

1. Ingrese al módulo de Cuentas por Pagar. Capturar información en comprobante de egresos.

2. Generación de pago por medio magnético.

3. Archivo Plano generado por el sistema.

4. Consulta de comprobantes de egresos.

5. Generación de “Estado de Cuentas por Pagar”.

Ejercicio:

1. Ingrese tres facturas para proveedores diferentes.

2. Realice el proceso de generación del archivo plano para enviar a la entidad bancaria.

3. Consulte los comprobantes de egreso que generó el sistema.

4. Genere un extracto del proveedor.

INTEGRACIÓN A CONTABILIDAD

DEFINICIÓN

EL sistema para transferir las transacciones del módulo de Cuentas por Pagar asignando las cuentas contables en las cuales se manejarán los movimientos, utiliza códigos o tablas de integración los cuales son creados por el módulo de contabilidad.

INTEGRACIÓN A CONTABILIDAD

Ejemplo

Ejercicio:

1. Cree un comprobante para registrar una operación de compra.

2. Cree un comprobante para registrar una operación de diferidos.

3. Genere un reporte de comprobantes.

MAESTRO DE TERCEROS

DEFINICIÓN

Por medio de este maestro se puede crear la identificación de la entidad o la persona con quien se realiza la transacción contable.

FLUJO DE PROCEDIMIENTOS

Ejemplo

Ejercicio:

1. Cree una persona física (natural) y una moral (jurídica).

2. Genere un informe de terceros.

INGRESAR DOCUMENTOS

DEFINICIÓN

Por medio de esta opción se pueden ingresar documentos donde se relacionan y resumen una serie de operaciones económicas, en las cuales se indicará el número, fecha, origen, descripción y cuantía de la operación, así como las cuentas afectadas con el asiento, estas operaciones deben estar respaldadas por un soporte de contabilidad.

FLUJO DE PROCEDIMIENTOS

ejemplo

ejemplo

Ejercicio:

1. Ingrese un servicio por mantenimiento.

2. Realice la consulta de la cuenta de mantenimiento.

3. Genere un informe de libro diario.

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