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Sena Semana 5 Adminiostracion De Cartera


Enviado por   •  23 de Marzo de 2013  •  1.558 Palabras (7 Páginas)  •  3.359 Visitas

Página 1 de 7

Tabla de amortización

Valor del préstamo: $10.000.000.oo

Plazo en meses:

18

Tasa de interés mensual:

2,083%

18 cuotas de: $ 671.899 Cuota. Interés Abono a K Saldo

0

$ -

$ -

$ 10.000.000

1

$ 208.300

$ 463.599

$ 9.536.401

2

$ 198.643

$ 473.256

$ 9.063.145

3

$ 188.785

$ 483.114

$ 8.580.031

4

$ 178.722

$ 493.177

$ 8.086.854

5

$ 168.449

$ 503.450

$ 7.583.404

6

$ 157.962

$ 513.937

$ 7.069.467

7

$ 147.257

$ 524.642

$ 6.544.825

8

$ 136.329

$ 535.570

$ 6.009.255

9

$ 125.173

$ 546.726

$ 5.462.529

10

$ 113.784

$ 558.115

$ 4.904.414

11

$ 102.159

$ 569.740

$ 4.334.674

12

$ 90.291

$ 581.608

$ 3.753.066

13

$ 78.176

$ 593.723

$ 3.159.343

14

$ 65.809

$ 606.090

$ 2.553.253

15

$ 53.184

$ 618.715

$ 1.934.538

16

$ 40.296

$ 631.603

$ 1.302.935

17

$ 27.140

$ 644.759

$ 658.176

18

$ 13.723

$ 658.176

$ -

Contabilización en la fecha de aprobación 6120 Créditos aprobados no desembolsados 612005 Obligaciones estipuladas en M.L. $10.000.000 6220 Créditos aprobados no desembolsados por el contra 622005 Obligaciones estipuladas en moneda legal $10.000.000 Cancelación del registro realizado en la fecha de aprobación 622005 Obligaciones estipuladas en moneda legal $10.000.000 612005 Cred. Aprob. No desem. Estilados M.L: $10.000.000

2. Monto del préstamo $ 300.000.000

Tasa de interés anual

25,00%

Período de pago (en meses)

3

Duración (períodos)

36

Pagos Pago Cuota de Interés Cuota de Capital Saldo Capital Amortizado

$ 300.000.000

1

$ 21.132.971

$ 18.750.000

$ 2.382.971

$ 297.617.029

$ 2.382.971

2

$ 21.132.971

$ 18.601.064

$ 2.531.907

$ 295.085.122

$ 4.914.878

3

$ 21.132.971

$ 18.442.820

$ 2.690.151

$ 292.394.971

$ 7.605.029

4

$ 21.132.971

$ 18.274.686

$ 2.858.285

$ 289.536.686

$ 10.463.314

5

$ 21.132.971

$ 18.096.043

$ 3.036.928

$ 286.499.758

$ 13.500.242

6

$ 21.132.971

$ 17.906.235

$ 3.226.736

$ 283.273.022

$ 16.726.978

7

$ 21.132.971

$ 17.704.564

$ 3.428.407

$ 279.844.614

$ 20.155.386

8

$ 21.132.971

$ 17.490.288

$ 3.642.683

$ 276.201.932

$ 23.798.068

9

$ 21.132.971

$ 17.262.621

$ 3.870.350

$ 272.331.582

$ 27.668.418

10

$ 21.132.971

$ 17.020.724

$ 4.112.247

$ 268.219.334

$ 31.780.666

11

$ 21.132.971

$ 16.763.708

$ 4.369.263

$ 263.850.072

$ 36.149.928

12

$ 21.132.971

$ 16.490.629

$ 4.642.342

$ 259.207.730

$ 40.792.270

13

$ 21.132.971

$ 16.200.483

$ 4.932.488

$ 254.275.242

$ 45.724.758

14

$ 21.132.971

$ 15.892.203

$ 5.240.768

$ 249.034.474

$ 50.965.526

15

$ 21.132.971

$ 15.564.655

$ 5.568.316

$ 243.466.157

$ 56.533.843

16

$ 21.132.971

$ 15.216.635

$ 5.916.336

$ 237.549.821

$ 62.450.179

17

$ 21.132.971

$ 14.846.864

$ 6.286.107

$ 231.263.714

$ 68.736.286

18

$ 21.132.971

$ 14.453.982

$ 6.678.989

$ 224.584.725

$ 75.415.275

19

$ 21.132.971

$ 14.036.545

$ 7.096.426

$ 217.488.299

$ 82.511.701

20

$ 21.132.971

$ 13.593.019

$ 7.539.952

$ 209.948.347

$ 90.051.653

21

$ 21.132.971

$ 13.121.772

$ 8.011.199

$ 201.937.148

$ 98.062.852

22

$ 21.132.971

$ 12.621.072

$ 8.511.899

$ 193.425.249

$ 106.574.751

23

$ 21.132.971

$ 12.089.078

$ 9.043.893

$ 184.381.356

$ 115.618.644

24

$ 21.132.971

$ 11.523.835

$ 9.609.136

$ 174.772.219

$ 125.227.781

25

$ 21.132.971

$ 10.923.264

$ 10.209.707

$ 164.562.512

$ 135.437.488

26

$ 21.132.971

$ 10.285.157

$ 10.847.814

$ 153.714.698

$ 146.285.302

27

$ 21.132.971

$ 9.607.169

$ 11.525.802

$ 142.188.895

$ 157.811.105

28

$ 21.132.971

$ 8.886.806

$ 12.246.165

$ 129.942.730

$ 170.057.270

29

$ 21.132.971

$ 8.121.421

$ 13.011.550

$ 116.931.180

$ 183.068.820

30

$ 21.132.971

$ 7.308.199

$ 13.824.772

$ 103.106.408

$ 196.893.592

31

$ 21.132.971

$ 6.444.150

$ 14.688.821

$ 88.417.587

$ 211.582.413

32

$ 21.132.971

$ 5.526.099

$ 15.606.872

$ 72.810.715

$ 227.189.285

33

$ 21.132.971

$ 4.550.670

$ 16.582.301

$ 56.228.414

$ 243.771.586

34

$ 21.132.971

$ 3.514.276

$ 17.618.695

$ 38.609.719

$ 261.390.281

35

$ 21.132.971

$ 2.413.107

$ 18.719.864

$ 19.889.855

$ 280.110.145

36

$ 21.132.971

$ 1.243.116

$ 19.889.855

$ -0

$ 300.000.000

3. TASA NOMINAL =

21,54%

TASA EFECTIVA CALC. =

23,80%

TASA EFECTIVA =

23,80%

TASA NOMINAL CALC. =

21,54%

Tabla de amortización

Valor del préstamo: $ 15.000.000

Plazo en meses:

24

Tasa de interés mensual:

1,795%

...

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