Catalogo De Cuentas
Enviado por nanandyl • 25 de Septiembre de 2014 • 539 Palabras (3 Páginas) • 219 Visitas
Cuenta Descripción de la cuenta Saldo final
- 1110-000-000 FONDO FIJO DE CAJA 8,000.00
1110-001-000 CAJA CHICA 8,000.00
- 1120-000-000 BANCOS 20,038,491.97
1120-001-000 HSBC 20,038,491.97
- 1140-000-000 INVERSIONES EN VALORES 0.00
1140-001-000 INVERSIONES CUENTA # 0.00
- 1150-000-000 CLIENTES 185,465.70
1150-001-000 CASA DE MONEDA DE MEXICO 132,475.50
1150-002-000 CASA DE PLATA TAXCO 52,990.20
1155-000-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00
1160-000-000 DEUDORES DIVERSOS 0.00
1165-000-000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00
1170-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00
- 1180-000-000 IMPUESTOS A FAVOR 0.00
1180-001-000 IVA A FAVOR 0.00
1180-002-000 ISR A FAVOR 0.00
- 1190-000-000 INVENTARIOS 0.00
1190-001-000 ALMACEN MATERIA PRIMA 0.00
1190-002-000 ALMACEN DE PRODUCCION EN PROCESO 0.00
1190-003-000 ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS 0.00
- 1200-000-000 IVA ACREDITABLE 504,234.48
1200-001-000 IVA POR ACREDITAR 225,200.00
1200-002-000 IVA ACREDITABLE 279,034.48
- 1205-000-000 IVA PAGADO 0.00
1205-001-000 IVA PAGADO 0.00
- 1210-000-000 PAGOS ANTICIPADOS 0.00
1210-001-000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00
1210-002-000 RENTAS 0.00
1210-003-000 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0.00
- 1220-000-000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 0.00
1220-001-000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR 0.00
1220-002-000 ISR RETENIDO POR INVERSIONES 0.00
1220-003-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 0.00
- 1310-000-000 TERRENOS 4,000,000.00
1310-001-000 TERRENOS 4,000,000.00
1310-002-000 ACTUALIZACIÓN DEL TERRENO 0.00
1320-000-000 MAQUINA PERFORADORA XCJ 1,200,000.00
1330-000-000 MAQUINARIA GRUA 1,100,000.00
1340-000-000 EQUIPO DE COMPUTO 25,000.00
1350-000-000 MAQUINARIA TRACTOR 2,000,000.00
1351-000-000 MAQUINA TRITURADORA 600,000.00
1352-000-000 GRUA ORQUILLA 720,000.00
1353-000-000 HERRAMIENTA LIGERA 15,000.00
1354-000-000 MOB Y EQUIPO OFICINA 10,000.00
1355-000-000 EQUIPO DE REPARTO 550,000.00
1360-000-000 DEPRECIACION DE MAQUINA PERFORADORA XCJ 0.00
1361-000-000 DEPRECIACION MAQUINARIA GRUA 0.00
1362-000-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 0.00
1363-000-000 DEPRECIACION DE MAQUINARIA TRACTOR 0.00
1364-000-000 DEPRECIACION DE MAQUINA TRITURADORA 0.00
1365-000-000 DEPRECIACION GRUA ORQUILLA 0.00
1366-000-000 DEPRECIACION HERRAMIENTA LIGERA 0.00
1367-000-000 DEPRECIACION MOB Y EQPO OFICINA 0.00
1368-000-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE REPARTO 0.00
1370-000-000 PATENTES Y MARCAS 0.00
1371-000-000 AMORTIZACION DE PATENTES Y MARCAS 0.00
1400-000-000 GASTOS DE INSTALACION 0.00
1410-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 0.00
1420-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00
1430-000-000 DEPOSITOS DE RENTAS 0.00
- 2110-000-000 PROVEEDORES 2,172,700.00
2110-001-000 PROVEEDOR XMEN SA DE CV 609,600.00
2110-002-000 PROVEEDOR SPIDER SA DE CV 1,009,200.00
2110-003-000 PROVEEDOR DORMOUNT SA DE CV 0.00
2110-004-000 PROVEEDOR REAL SOCIEDAD SA DE CV 17,400.00
2110-005-000 PROVEEDOR OFFICE DEPOT 5,800.00
2110-006-000 PROVEEDORES GOLLIAT SA DE CV 5,800.00
2110-007-000 PROVEEDORES CORUÑA SA DE CV 522,000.00
2110-008-000 REPARACIONES LUCHO 0.00
2110-009-000 TECOPS SA DE CV 2,900.00
2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 0.00
2130-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00
- 2150-000-000 IMPUESTOS POR PAGAR 684,636.82
- 2150-001-000 RETENCIONES ISR E IVA 621,410.44
2150-001-001 RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS 0.00
2150-001-002 RETENCIONES ISR 10% ARRENDAMIENTOS 0.00
2150-001-003 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 300,779.50
2150-001-004 RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS 320,630.94
2150-001-005 RETENCIONES IVA AUTOTRANSPORTISTAS 0.00
- 2150-002-000 COSTO SOCIAL DE LA NÓMINA 63,226.38
2150-002-001 IMSS CUOTAS OBRERAS 0.00
2150-002-002 IMSS CUOTAS PATRONALES 63,226.38
2150-002-003 CESANTIA Y VEJEZ OBRERAS 0.00
2150-002-004 CESANTIA Y VEJEZ PATRONALES 0.00
2150-002-005 INFONAVIT 0.00
2150-002-006 RETIRO 0.00
- 2150-003-000 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 0.00
2150-003-001 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00
- 2160-000-000 ISR POR PAGAR 0.00
2160-001-000 ISR POR PAGOS PROVISIONALES 0.00
2160-002-000 ISR ANUAL 0.00
- 2170-000-000 I.V.A. TRASLADADO 397,426.50
2170-001-000 I.V.A. COBRADO 431,340.23
2170-002-000 I.V.A. POR COBRAR -33,913.73
2170-003-000 I.V.A. POR PAGAR 0.00
2180-000-000 ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00
2200-000-000 CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00
- 3100-000-000 CAPITAL SOCIAL 28,300,000.00
3100-001-000 CAPITAL SOCIAL FIJO 28,300,000.00
3100-002-000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 0.00
3200-000-000 RESERVA LEGAL 0.00
3210-000-000 RESERVA PARA REINVERSION 0.00
3300-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00
3400-000-000 RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00
- 4100-000-000 VENTAS 2,483,915.70
4100-001-000 VENTAS AL 16% 2,483,915.70
4100-002-000 VENTAS AL 0% 0.00
4100-003-000 VENTAS EXENTAS I.V.A. 0.00
4100-004-000 INGRESOS POR SERVICIOS 0.00
- 4200-000-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 0.00
4200-001-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES I.V.A. AL 16% 0.00
4200-002-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES I.V.A. AL 0% 0.00
4200-003-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EXENTAS IVA 0.00
- 5000-000-000 COSTO DE PRODUCCIÓN DE LO VENDIDO 0.00
5000-001-000 COSTO DE PRODUCCIÓN DE LO VENDIDO 0.00
- 6000-000-000 GASTOS GENERALES 3,082,486.87
- 6000-001-000 GASTOS DE PERSONAL 3,007,794.97
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