Maestriaa

COMERCIAL LOS PORTALES SAC.

Estao de Situacion Financiera

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013

(Expresado en Miles de Nuevos Soles)

Activos 2,013 2,012 Pasivos y Patrimonio Neto 2,013 2,012

Activo Corriente Pasivo Corriente

Efectivo y Equivalente de Efectivo Nota 2 44,535 45,289 Préstamos y Sobregiros Bancarios Nota 13 0 0

Inversiones Financieras 0 Cuentas por Pagar Comerciales Nota 14 37,767 35,063

Cuentas por Cobrar Comerciales Nota 3 2,661 8,385 Cuentas por Pagar Vinculadas 0

Cuentas por Cobrar a Vinculadas 0 Otras Cuentas por Pagar Nota 15 11,298 10,571

Otras Cuentas por Cobrar Nota 4 1,336 2,664 Parte Corriente de la Deuda a Corto Plazo Nota 16 15,295 19,331

Existencias Nota 5 42,583 32,625

Gastos Pagados por Anticipado Nota 6 1,596 659

Otros activos

Total Activo Corriente 92,711 89,622 Total Pasivo Corriente 64,360 64,965

Inversiones Financieras 0 Deudas a Largo Plazo Nota 17 280 310

Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo 0 Cuentas por Pagar a Vinculadas 0

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Nota 7 0 Ingresos Diferidos 0

Inversiones Mobiliarias Nota 8 120 120 Impuesto a la Renta y Participaciones Diferido Pasivo 0

Inmueble, Maquinaria y Equipo (Neto de Depreciación Acum.) Nota 9 9,487 8,384 Total Pasivo no Corriente 280 310

Activos Intangibles (Neto de Amortización Acum.) Nota10 175 306 Total Pasivo 64,640 65,275

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Nota11 862 718

Otros Activos Nota12 1,168 0 Contingencias 0

Interés Moratorio 0

Total Activo Corriente 11,812 9,528

Patrimonio Neto

Capital 17,305 17,305

Capital Adicional 0

Acciones de Inversión 0

Excedentes de Revaluación 0

Reservas Legales 3,461 3461

Otras Reservas 0

Resultados Acumulados Nota 18 19,117 13,109

Total Patrimonio Neto 39,883 33,875

Total Activo 104,523 99,150 Total Pasivo y Patrimonio Neto 104,523 99,150

0

COMERCIAL LOS PORTALES SAC.

Notas al Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2013

(Expresado en Nuevos Soles)

2,013 2,012 2,013 2,012

Nota 2 Nota 13

Efectivo y Equivalente de Efectivo Préstamos y Sobregiros Bancarios

-Caja 37,855 38,496 -Préstamos Banco Continental

-Cuenta Corriente Banco de Crédito Soles 6,680 6,793 -Intereses por pagar Banco Continental

-Cuenta Corriente Banco de Crédito Dólares -Arrendamiento Financiero Banco de Crédito

-Cuenta Corriente Banco Continental Soles -Intereses Arrendamiento Financiero Banco Crédito

-Fondos Mutuos BBVA Total Préstamos y Sobregiros Bancarios 0 0

-Cuenta Ahorros Caja Municipal de Piura

Total Caja y Bancos 44,535 45,289 Nota 14

Cuentas por Pagar Comerciales

-Facturas por pagar 37,767 35,063

Nota 3

Cuentas por Cobrar Comerciales Total Cuentas por Pagar Comerciales 37,767 35,063

-Facturas por cobrar 2,661 8,385

Total Cuentas por Cobrar Comerciales 2,661 8,385 Nota 15

Nota 4 Otras cuentas por pagar

Otras Cuentas por Cobrar

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