ACTIVIDADES SOBRE CONOCIMIENTOS DE CONTABILIDAD
Enviado por KAREN HERALDINE ROMERO MONTERO • 25 de Octubre de 2022 • Ensayos • 433 Palabras (2 Páginas) • 42 Visitas
Regional Norte de Santander[pic 1] | ACTIVIDADES SOBRE CONOCIMIENTOS DE CONTABILIDAD Instructora: Sonia F Vargas Mantilla | CIUDAD | Pamplona |
Centro | CIES | ||
Sitio | Ambiente 203 | ||
Especialidad | Tec Contabilización | ||
TALLER No. | 6 SOPORTE - CONCILIACION | ||
- Identificación
Tema de Aprendizaje | CONCILIACION BANCARIA |
Propuesta | Taller para desarrollar |
Actividad | Practica del conocimiento a Ejercicios Planteados |
- Aprendiz
Nombres | |
Ficha |
- Objetivos
Que el Aprendiz demuestre los conceptos básicos en el manejo de las cuentas.
- Lugar de Aplicación
Taller para desarrollar en la Casa
- Instrucciones
Partiendo de los conocimientos básicos del aprendiz, deberá responder el siguiente taller, de la Empresa INVERSIONES ESTUDIANTILES LTDA.
- Descripción del Taller
Con base con la información anexa, deberá realizar:
- Realizar la Conciliación Bancaria partiendo del saldo en el Libros
- Realizar la Conciliación Bancaria partiendo del saldo en el Extracto
- Ajuste o Registro de los Valores que aparecen en el Extracto y que aún no se han registrados por la empresa
- Corrección de los errores efectuados al momento del registro
Este taller se deberá subir como evidencia en la Blackboard.
LIBRO DE BANCOS CUENTA No.001001233655-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA | DETALLE | DEBE | HABER | SALDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-sep-16 | Saldo Anterior |
|
| 2,030,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-sep-16 | Consignación | 5,235,880 |
| 7,266,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-sep-16 | Cheque No. 482501- Martha Estupiñan |
| 980,000 | 6,286,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-sep-16 | Cheque No.482502 - Rosana Orjuela |
| 1,450,000 | 4,836,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-sep-16 | Consignación | 6,450,000 |
| 11,286,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-sep-16 | Cheque No. 482503 - Samuel Hernández |
| 350,000 | 10,936,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-sep-16 | Cheque No. 482504- Sergio Corredor |
| 4,800,000 | 6,136,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-sep-16 | Cheque No. 482505- José Wilches |
| 2,600,000 | 3,536,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-sep-16 | Consignación | 3,448,000 |
| 6,984,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-sep-16 | Consignación | 8,200,000 |
| 15,184,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-sep-16 | Cheque No.482506- Movistar |
| 430,000 | 14,754,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-sep-16 | Cheque No.482507 - Enrique Fernández |
| 1,500,000 | 13,254,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-sep-16 | Cheque No.482508- Luz Ramírez |
| 1,500,000 | 11,754,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-sep-16 | Consignación de Cali - Francisco Martínez | 8,500,000 |
| 20,254,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-sep-16 | Cheque No. 482509 - Eduardo Jaimes |
| 1,000,000 | 19,254,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-sep-16 | Cheque No. 482510 - Eylen Ortega |
| 3,000,000 | 16,254,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-sep-16 | Consignación | 10,800,000 |
| 27,054,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-sep-16 | Transferencia a la Cta Ahorros |
| 1,000,000 | 26,054,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-sep-16 | Cheque No. 482511 - Jonathan Vega |
| 1,250,000 | 24,804,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-sep-16 | Cheque No. 482512 - Gloria Flórez |
| 3,500,000 | 21,304,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-sep-16 | Consignación | 3,500,000 |
| 24,804,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-sep-16 | Cheque No.482513 - Pedro Garnica |
| 1,800,000 | 23,004,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-sep-16 | Cheque No.482514 - Olga Suarez |
| 1,000,000 | 22,004,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-sep-16 | Cheque No.482515 - Yuliana Sánchez |
| 2,600,000 | 19,404,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-sep-16 | Consignación | 2,500,000 |
| 21,904,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-sep-16 | Consignación | 3,800,000 |
| 25,704,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-sep-16 | Cheque 23579 |
| 1,500,000 | 24,204,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 24,204,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERRORES EN EL REGISTRO DE LIBROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. La consignación del día 2 de septiembre se registró en el libro por $6.450.000 cuando el valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
correcto es $8.450.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. La consignación del 6 de septiembre se registró por $3.448.000, cuyo valor correcto es $3.848.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. El cheque No. 482504 girado al señor Sergio Corredor $3.800.000 para abonar una compra de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercancías a crédito, fue registrado por $4.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. El Cheque No. 482506 Girado a Movistar $340.000 por concepto de Servicio de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfono fue registrado por 430.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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7. Sugerencias
Consulte y aplique el conocimiento al programa que está desarrollando actualmente en el SENA, utilice y maneje el catalogo de Cuentas
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