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RESUMEN PLAN DE NEGOCIOS

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Costos y Gastos de administración

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Salarios

2.500.000 9.600.000 21.500.000 24.000.000 30.000.000

Locación

840.000 1.080.000 1.200.000 2.400.000 3.600.000

Activos Fijos

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000

Total Gastos 4.340.000 11.680.000 23.700.000 27.400.000 35.100.000

Ingresos por Ventas

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas (Unids)

636 1926 3004 4095 4978

Precio-Unidad

32.000 32.000 33.000 34.500 35.000

Total Ingresos20.352.000 61.651.200 99.141.900 141.277.500 174.275.500

Se toma la infraestructura deParquesoft para minimizar este gasto.Representado en inmueblesy dispositivos tecnológicosEl precio interno sin IVA. Sin incluir loscostos por transacción electrónica y envió

Tener en cuenta las limitantes detransacción en PAGOSONLINE

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Flujo de caja

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total premios (-) 5.000.000 11.000.000 11.000.000 12.100.000 12.100.000Total CostoProducto (-)

16.650.000 42.930.000 61.530.000 79.815.000 100.920.000

Total Gastos (-)

4.340.000 11.680.000 23.700.000 27.400.000 35.100.000

Total Ingresos (+)20.352.000 61.651.200 99.141.900 141.277.500 174.275.500Balance General-5.638.000 -3.958.8002.911.900 21.962.500 26.155.500

123456789101112

I n g r e s o s

-

G a s t o s

Meses

BalanceFinanciero-Mensual

Año 1 (2009)Año 2 (2010)Año 3 (2011)Año 4 (2012)Año 5 (2013)

Son Balances negativos que se debencubrir con el capital de financiamientoEl balance entre Ingresos y gastoses negativo en los primeros meses.

Se refleja uno de los patrones dela industria de la moda (70% delas ventas en el segundo semestre).

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Indicadores Financieros

Descripción Observaciones %

Total

Valor PresenteNeto (VPN)

El VPN hace referencia al valor que tiene hoy laempresa frente a las expectativas de ventas desu futuro de mediano plazo. El cálculo para esteproyecto se hace sobre un horizonte de 10años.

100 $61.194.250Utilidadesoperativas

Hace referencia al balance general de laempresa en la etapa madura de ciclo de vida.Para este proyecto se establece la dicha etapaen 5 años

----------- 26.155.500AporteInversionista

Es el dinero que aporta el inversionista(s) parahacer parte en la sociedad del proyecto y sedestina para financiar las operaciones de laempresa. Este valor se confronta con el VPNpara calcular el porcentaje accionario que lepertenece al inversionista

38,5 25.000.000Valor futuro dela Inversión

Es el valor que tendrá el recurso en un futurodado (En este caso es el aporte delinversionista). Este es estimado de acuerdo a latasa de oportunidad que hay en el mercado.Para este cálculo se toma el 15% de interésCompuesto Anual y es proyectado a 5 años

---------- 50.283.930La Tasa Internade retorno (TIR)

Es la tasa que obtienen los recursos o el dineroque permanece atado al proyecto. Es la tasa deinterés a la cual el inversionista le presta sudinero al proyecto y es característica delproyecto, independientemente de quien evalué.Este indicador establece si es mejor invertir enel proyecto frente a las demás alternativas quehay en el mercado (15%).

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