CATALOGO DE CUENTAS HOTEL

CATALOGO DE CUENTAS

CUENTA N° DESCRIPCION NATURALEZA

1 ACTIVO CIRCULANTE

1-1 CAJA ACTIVO DEUDORA

1-1-01 BANCOS ACTIVO DEUDORA

1-1-01-01 Banamex cta. 01895467 ACTIVO DEUDORA

1-1-02 INVERSIONES ACTIVO DEUDORA

1-1-02-01 HSBC S.A ACTIVO DEUDORA

1-1-03 CLIENTES ACTIVO DEUDORA

1-1-03-01 Leonardo Zuñiga ACTIVO DEUDORA

1-1-04 DOCUMENTOS POR COBRAR ACTIVO DEUDORA

1-1-04-01 Carlos Domínguez Mata ACTIVO DEUDORA

1-1-05 DEUDORES DIVERSOS ACTIVO DEUDORA

1-1-05-01 Yanett Mecinas Martinez ACTIVO DEUDORA

1-1-06 ESTIMACIONES CTAS. INCOBRABLES ACTIVO ACREEDORA

1-1-07 INVENTARIOS ACTIVO DEUDORA

1-1-07-01 Alimentos ACTIVO DEUDORA

1-1-07-02 bebidas ACTIVO DEUDORA

1-1-07-03 Suministros ACTIVO DEUDORA

1-1-08 PAGOS ANTICIPADOS ACTIVO DEUDORA

1-1-08-01 Seguros ACTIVO DEUDORA

1-1-08-02 Amort. Acum pagos anticipados ACTIVO DEUDORA

1-1-09 ANTICIPO A PROVEEDORES ACTIVO DEUDORA

1-1-09-01 Nueva Walmart S de RL ACTIVO DEUDORA

1-1-09-02 Liverpool SA de CV ACTIVO DEUDORA

1-1-10 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACTIVO DEUDORA

1-1-11 IMPUESTOS A FAVOR ACTIVO DEUDORA

1-1-11-01 Iva ACTIVO DEUDORA

1-1-11-02 Isr ACTIVO DEUDORA

1-1-11-03 Ietu ACTIVO DEUDORA

1-1-11-04 Ide ACTIVO DEUDORA

1-1-12 ANTICIPO DE IMPUESTOS ACTIVO DEUDORA

1-1-12-01 Isr ACTIVO DEUDORA

1-1-12-02 Ietu ACTIVO DEUDORA

1-1-12-03 Ide ACTIVO DEUDORA

1-1-13 IVA ACREDITABLE ACTIVO DEUDORA

1-1-13-01 Compras ACTIVO DEUDORA

1-1-13-02 Gastos ACTIVO DEUDORA

1-1-13-03 Inversiones ACTIVO DEUDORA

1-1-14 IVA POR ACREDITAR ACTIVO DEUDORA

1-1-14-01 Compras ACTIVO DEUDORA

1-1-14-02 Gastos ACTIVO DEUDORA

1-1-14-03 Inversiones ACTIVO DEUDORA

1-2 ACTIVO NO CIRCULANTE

1-2-01 TERRENOS ACTIVO DEUDORA

1-2-02 CONSTRUCCIONES EN PROCESO ACTIVO DEUDORA

1-2-03 EDIFICIOS ACTIVO DEUDORA

1-2-03-01 Dep. Acum Edificios ACTIVO ACREEDORA

1-2-04 MOBILIARIO Y EQUIPO DE HABITACIONES ACTIVO DEUDORA

1-2-04-01 Dep. Acum mobiliario y equipo habitaciones ACTIVO ACREEDORA

1-2-05 MOBILIARIO Y EQUIPO DE RESTAURANTE ACTIVO DEUDORA

1-2-05-01 Dep. Acum mobiliario y equipo restaurante ACTIVO ACREEDORA

1-2-06 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ACTIVO DEUDORA

1-2-06-01 Dep. Acum. mobiliario y equipo oficina ACTIVO ACREEDORA

1-2-07 EQUIPO DE COMPUTO ACTIVO DEUDORA

1-2-07 Dep. Acum. Mobiliario y equipo computo ACTIVO ACREEDORA

1-2-07-01 EQUIPO DE TRANSPORTE ACTIVO DEUDORA

1-2-07-02 Dep. Acum equipo transporte ACTIVO ACREEDORA

1-2-08 GASTOS DE INSTALACION ACTIVO DEUDORA

1-2-08-01 Amortizaciones Acumulada gastos de instalación ACTIVO ACREEDORA

2-0 PASIVO CORTO PLAZO

2-1 PROVEEDORES PASIVO ACREEDORA

2-1-01 Sams Club S de RL PASIVO ACREEDORA

2-1-02 ACREEDORES DIVERSOS PASIVO ACREEDORA

2-1-02-01 Karina Navarro Garcia PASIVO ACREEDORA

2-1-03 ANTICIPO DE CLIENTES PASIVO ACREEDORA

2-1-03-01 Mayte Figueroa Soto PASIVO ACREEDORA

2-1-04 DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO ACREEDORA

2-1-04-01 Soriana SA de CV PASIVO ACREEDORA

2-1-05 IVA TRASLADADO PASIVO ACREEDORA

2-1-05-01 IVA trasladado PASIVO ACREEDORA

2-1-06 IVA POR TRASLADAR PASIVO ACREEDORA

2-1-06-01 IVA por trasladar PASIVO ACREEDORA

2-1-07 CONTRIBUCIONES POR PAGAR PASIVO ACREEDORA

2-1-07-01 ISR PASIVO ACREEDORA

2-1-07-01-01 ISR pago provional PASIVO ACREEDORA

2-1-07-01-02 ISR retención de sueldos y salrios PASIVO ACREEDORA

2-1-07-02 IVA PASIVO ACREEDORA

2-1-07-02-01 IVA pago mensual PASIVO ACREEDORA

2-1-07-02-02 Retención IVA fletes 4 % PASIVO ACREEDORA

2-1-07-03 IETU PASIVO ACREEDORA

2-1-07-03-01 IETU pago provisional PASIVO ACREEDORA

2-1-07-04 RETENCIONES IMSS PASIVO ACREEDORA

2-1-07-04-01 Enfermedad y maternidad PASIVO ACREEDORA

2-1-07-04-02 Invalidez y vida PASIVO ACREEDORA

2-1-07-04-03 Cesantia y vejez PASIVO ACREEDORA

2-1-07-05 CUOTAS

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