Ejemplo de base de datos Cashflow.
Enviado por ticad • 5 de Septiembre de 2016 • Apuntes • 312 Palabras (2 Páginas) • 117 Visitas
NOMBRE DE LA EMPRESA. BOUTIQUE WALDORF
RAZÓN SOCIAL. TIARE AMAIRANI CADENA AGUILAR
BASE DE DATOS PARA ELABORAR EL FLUJO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO – DICIEMBRE 2016
ENTRADAS
SALDO EN CAJAS Y BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2016 $ 45,000
EN CASO DE REQUERIR EFECTIVO SE PUEDE SOLICITAR FINANCIAMIENTO
PROGRAMA DE VENTAS
LAS VENTAS DEL MES DE MAYO SE ESTIMAN EN $ 75,000
EL TOTAL DE LAS VENTAS SE COBRAN EN EFECTIVO
LAS VENTAS SE ESTIMAN INCREMENTEN EN UN 5% MENSUAL
LAS VENTAS EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y DICIEMBRE AUMENTAN UN 20% MÁS
EL IVA QUE SE COBRA ES DEL 16% SOBRE LAS VENTAS DE CONTADO Y COBRANZAS
SALIDAS
EN EL PROGRAMA DE COMPRAS SU PAGO SERÁ MENSUAL Y ES EL 30% DE LAS VENTAS DE CADA MES
EL PAGO DEL IVA SERÁ DEL 16% SOBRE LAS COMPRAS Y LOS GASTOS MENOS LOS SUELDOS, PRESTACIONES SOCIALES, IMPUESTOS
Y LA DIFERENCIA DEL IVA COBRADO CON EL PAGADO SE PAGA AL MES SIGUIENTE
EN CASO DE SOLICITAR FINANCIAMIENTO SE PAGARÁN LOS INTERESÉS AL 12% ANUAL Y EL PRESTAMO SE LIQUIDARA EN EL MOMENTO QUE SE TENGAN LOS RECURSOS SUFICIENTES
SE PRETENDE QUE LAS COMPRAS AUMENTEN MÁS DEL 30% ESTABLECIDO, SIENDO EN EL MES DE JUNIO POR 37,000 MAS IVA Y EN EL MES DE NOVIEMBRE POR 31,000 MAS IVA
EL SUELDO DE LOS EMPLEADOS SERÁ 18,000 MENSUALES CON UN INCREMENTO DEL 5% EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y DICIEMBRE
EL PAGO DE LA PTU SERÁ EN EL MES DE JUNIO POR $7,500
EL AGUINALDO SERÁ PAGADO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE QUE CORRESPONDE A 15 DÍAS DE SALARIO.
...