Ejemplo de base de datos Cashflow.

NOMBRE DE LA EMPRESA. BOUTIQUE WALDORF

RAZÓN SOCIAL. TIARE AMAIRANI CADENA AGUILAR

BASE DE DATOS PARA ELABORAR EL FLUJO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO – DICIEMBRE 2016

ENTRADAS

SALDO EN CAJAS Y BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2016                $ 45,000

EN CASO DE REQUERIR EFECTIVO SE PUEDE SOLICITAR FINANCIAMIENTO

PROGRAMA DE VENTAS

LAS VENTAS DEL MES DE MAYO SE ESTIMAN EN                         $ 75,000

EL TOTAL DE LAS VENTAS SE COBRAN EN EFECTIVO

LAS VENTAS SE ESTIMAN INCREMENTEN EN UN 5% MENSUAL

LAS VENTAS EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y DICIEMBRE AUMENTAN UN 20% MÁS

EL IVA QUE SE COBRA ES DEL 16% SOBRE LAS VENTAS DE CONTADO Y COBRANZAS

SALIDAS

EN EL PROGRAMA DE COMPRAS SU PAGO SERÁ MENSUAL Y ES EL 30% DE LAS VENTAS DE CADA MES

EL PAGO DEL IVA SERÁ DEL 16% SOBRE LAS COMPRAS Y LOS GASTOS MENOS LOS SUELDOS, PRESTACIONES SOCIALES, IMPUESTOS

Y LA DIFERENCIA DEL IVA COBRADO CON EL PAGADO SE PAGA AL MES SIGUIENTE

EN CASO DE SOLICITAR FINANCIAMIENTO SE PAGARÁN LOS INTERESÉS AL 12% ANUAL Y EL PRESTAMO SE LIQUIDARA EN EL MOMENTO QUE SE TENGAN LOS RECURSOS SUFICIENTES

SE PRETENDE QUE LAS COMPRAS AUMENTEN MÁS DEL 30% ESTABLECIDO, SIENDO EN EL MES DE JUNIO POR 37,000 MAS IVA Y EN EL MES DE NOVIEMBRE POR 31,000 MAS IVA

EL SUELDO DE LOS EMPLEADOS SERÁ 18,000 MENSUALES CON UN INCREMENTO DEL 5% EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y DICIEMBRE

EL PAGO DE LA PTU SERÁ EN EL MES DE JUNIO POR                        $7,500

EL AGUINALDO SERÁ PAGADO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE QUE CORRESPONDE A 15 DÍAS DE SALARIO.

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