Fecha Concepto Parcial Debe Haber

Fecha Concepto Parcial Debe Haber 11,454,964.44 11,454,964.44 -

Bancos $863,500.00 SI

Inventario de mercancías $365,800.00 SI

Equipo de reparto $700,000.00 SI

Mobiliario y equipo $212,000.00 SI

Dep. acum. del equipo de rep. $210,000.00 SI

Dep. acum. de mobiliario y equipo $62,000.00 SI

Capital Social $1,350,000.00 SI

Utilidades acumuladas $519,300.00 SI

Saldos iniciales

04/01/2012 1

Bancos $1,000,000.00 1

Documentos por pagar a largo plazo $1,000,000.00 1

Prestamo bancario a tasa anual de 18%

07/01/2012 2

Gastos administrativos $30,000.00 2

IVA acreditable $4,800.00 2

ISR por pagar $3,000.00 2

ISR retenido $3,000.00

IVA por pagar $508.80 2

IVA retenido $508.80

Bancos $31,291.20 2

Pago de honorarios

09/01/2012 3

Inventario de mercancías $120,000.00 3

IVA por acreditar $19,200.00 3

Proveedores $139,200.00 3

Compra de mercancia a credito

16/01/2012 4

Gastos de ventas $78,500.00 4

Sueldos 65,000

Bonos de productividad 5,000

Vales de despensa 8,500

Gastos administrativos $52,000.00 4

Sueldos: 45,000

Premios por puntualidad 3,000

Bonos de productividad 4,000

ISR por pagar $17,000.00 4

IMSS por pagar $9,500.00 4

Bancos $104,000.00 4

17/01/2015 5

Bancos $200,000.00 5

Acreedores diversos $200,000.00 5

Prestamo de accionista a pagar en 6 meses

6

18/01/2012 Proveedores $13,920.00 6

IVA acreditable $1,920.00 6

Devoluciones

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