Flujograma

PROCEDIMIENTO: REVISIÓN DE CARTERA.

Responsable: área financiera –contable

Objetivo: describir proceso para una revisión de cartera a un asesor comercial.

Alcance: se aplica en el área financiera.

Pasos:

1. Auxiliar de cartera cita al Rep. de ventas al dep. de cartera.

2. Auxiliar prepara los documentos en el computador

3. Rep. Trae las facturas físicas

4. Se prosigue por parte del auxiliar, a leer el informe de cada cliente.

5. El Rep. debe verificar con documentos en mano el estado del cliente.

6. Se constata el estado del cliente. aux

7. Se legalizan saldos en un documento. aux

8. Se verifican con el cliente vía telefónica el estado de su cartera. Lo hace el aux.

9. Se hacen compromisos de pagos y se sientan en el archivo o documento que está en el computador.

10. El Rep. Lleva hasta donde el coordinador de ventas, los documentos de aclaración para que los autorice.

11. Coordinador de ventas autoriza los documentos.

12. El Rep. Se desplaza hasta la oficina de cartera.

13. Entrega al aux. los documentos firmados para legalizar los saldos.

14. Se imprimen dos documentos original y copia.

15. Rep. entrega el original para archivar

16. Fin de la actividad.

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO

FLUJOGRAMA DEL PROCESO REVISIÓN DE CARTERA

Aux. Rep. Cliente coordinador

si no

si

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES NOM.ACT INICIO DURACIÓN FINAL RESPONSABLE

1 acla saldos 01/05/2013 2 03/05/2013 Rep.

2 Ing. saldos 04/05/2013 1 05/05/2013 Aux.

3 c cartera 01/05/2013 30 01/06/2013 Rep.

4 cartas c. 01/06/2013 10 10//06/2013 Aux.

DIAGRAMA DE GANTT

INDICADOR DE GESTIÓN: EFICACIA

Se busca establecer el cumplimiento de planes y programas de la entidad, previamente determinados, de modo tal que se pueda evaluar la oportunidad (cumplimiento de la meta en el plazo estipulado), al igual que la cantidad (volumen de bienes y servicios generados en el tiempo).

INDICADOR ASPECTO ASOCIADO

Número de clientes morosos focalización

Porcentaje de saldos por aclarar cobertura

Porcentaje de clientes morosos que pagaron Resultado final

Incremento total del recaudo Resultado final

Conciliaciones clientes inactivos Resultado final

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