BALANCE DE SITUACION INICIAL PROYECTADO AL 2014

BALANCE DE SITUACION INICIAL PROYECTADO AL 2014

CÓDIGO

BALANCE GENERAL

2012

2013

2014

1

ACTIVO

1,1

ACTIVO CORRIENTE

1,1,1

ACTIVOS DISPONIBLE

99000,00

97700,00

20.000,00

1,1,1,01

CAJA

19000,00

21.800,00

1,1,1,05

BANCOS

80000,00

75.900

1,1,2

ACTIVOS EXIGIBLE

120.695,96

122.375,40

1,1,2,06

CUENTAS POR COBRAR

110.454,76

109.521,40

1,1,2,06,01

            CLIENTES

14.762,38

16.780,50

1,1,2,06,02

            OTROS

41.737,63

36.890,50

1,1,2,06,03

            PROVEEDORES

53.954,75

55.850,40

1,1,2,06

DOCUMENTOS POR COBRAR

10.241,20

12.854,00

1,2

ACTIVOS FIJOS

241.650,50

242.836,70

1,2,1,05

VEHICULO

59.983,80

62.730,10

12.000,00

1,2,1,05,01

            VEHICULO

80.532,00

95.584,30

1,2,1,02,02

            DEP. ACUMULADA VEHICULO

-20.548,20

-32.854,20

1,2,1,07

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

65.672,80

65.000,30

13.200,00

1,2,1,07,01

            EQUIPO DE COMPUTACIÓN

125.548,00

130.850,90

1,2,1,07,02

            DEP. ACUMULADA EQUI COMPU

-59.875,20

-65.850,60

1,2,1,08

EQUIPO DE OFICINA

55.994,10

48.149,40

10.000,00

1,2,1,08,01

            EQUIPO DE OFICINA

98.890,50

100.000

1,2,1,08,02

            DEP. ACUMULADA EQUI OFICINA

-42.896,40

-51.850,60

1,2,1,09

MUEBLES Y ENCERES

59.999,80

66.956,90

12.500,00

1,2,1,09,01

            MUEBLES Y ENCERES

125.890,30

132.857,10

1,2,1,09,02

            DEP. ACUMULADA MUEB. ENCE

-65.890,50

-65.900,20

1,2,07

OTROS ACTIVOS

15.277,64

18.771,15

10,2,7,02

INERSIONES ASOCIADAS

6.582,10

7.900,50

10,2,7,06

GASTO CONTITUCIÓN

8.695,54

10.870,65

TOTAL ACTIVOS

486865,30

494537,25

2

PASIVO

2,1

PASIVO CORRIENTE

58.316,60

2,1,1,01

CUENTAS POR PAGAR

17.133,10

18.800,90

2,1,1,01,01

              IESS POR PAGAR

3.584,20

4.000,00

2,1,1,01,02

              HIPOTECA POR PAGAR

13.548,90

14.800,90

5.000,00

2,1,1,02

PROVEEDORES

23.580,50

21.900,00

2,1,1,02,01

              PROVEEDORES VARIOS

23.580,50

21.900,00

2,1,1,05

NÓMINAS POR PAGAR

6.806,40

6.000,50

2,1,1,05,01

              NOMINAS POR PAGAR

4.856,20

4.000,50

2,1,1,05,02

              LIQUIDACION POR PAGAR

1.950,20

2.000,00

2,1,1,07

RETENCION FTE. IVA POR PAGAR

265,80

349,00

2,1,1,07,08

              RETENCION HONORARIOS

120,20

200,00

2,1,1,07,09

              RETENCION OTROS SERVICIOS

95,60

100,00

2,1,1,07,10

              RETENCION SUMIN MATERI

50,00

49,00

2,1,1,08

OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS

10.530,80

10.500,00

2,1,1,08,02

              DECIMO CUARTO SUELDO

7.950,20

7.500,00

2,1,1,08,03

              VACACIONES POR PAGAR

2.580,60

3.000,00

TOTAL PASIVOS

58.316,60

57.550,40

3

PATRIMONIO

3,1

CAPITAL

117.780,00

128.700,00

20.000,00

3,1,1

CAPITAL SOCIAL

90.000,00

100.000

3,2

APORTE SOCIAL

12.000,00

13.000

3,04

RESERVAS

15.780,00

15.700

3,2,01

RESULTADOS

310.768,70

308.286,85

3,2,01,01

RESULTADO DEL EJERCICIO

159968,70

148.318,15

3,2,01,02

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR

150.800,00

159.968,70

TOTAL PATRIMONIO

428.548,70

436.986,85

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

486865,30

494.537,25