BALANCE DE SITUACION INICIAL PROYECTADO AL 2014
Ydss 112Documentos de Investigación22 de Octubre de 2015
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BALANCE DE SITUACION INICIAL PROYECTADO AL 2014 | ||||
CÓDIGO | BALANCE GENERAL | 2012 | 2013 | 2014 |
1 | ACTIVO |
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1,1 | ACTIVO CORRIENTE |
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1,1,1 | ACTIVOS DISPONIBLE | 99000,00 | 97700,00 | 20.000,00 |
1,1,1,01 | CAJA | 19000,00 | 21.800,00 |
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1,1,1,05 | BANCOS | 80000,00 | 75.900 |
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1,1,2 | ACTIVOS EXIGIBLE | 120.695,96 | 122.375,40 |
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1,1,2,06 | CUENTAS POR COBRAR | 110.454,76 | 109.521,40 |
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1,1,2,06,01 | CLIENTES | 14.762,38 | 16.780,50 |
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1,1,2,06,02 | OTROS | 41.737,63 | 36.890,50 |
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1,1,2,06,03 | PROVEEDORES | 53.954,75 | 55.850,40 |
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1,1,2,06 | DOCUMENTOS POR COBRAR | 10.241,20 | 12.854,00 |
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1,2 | ACTIVOS FIJOS | 241.650,50 | 242.836,70 |
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1,2,1,05 | VEHICULO | 59.983,80 | 62.730,10 | 12.000,00 |
1,2,1,05,01 | VEHICULO | 80.532,00 | 95.584,30 |
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1,2,1,02,02 | DEP. ACUMULADA VEHICULO | -20.548,20 | -32.854,20 |
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1,2,1,07 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 65.672,80 | 65.000,30 | 13.200,00 |
1,2,1,07,01 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 125.548,00 | 130.850,90 |
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1,2,1,07,02 | DEP. ACUMULADA EQUI COMPU | -59.875,20 | -65.850,60 |
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1,2,1,08 | EQUIPO DE OFICINA | 55.994,10 | 48.149,40 | 10.000,00 |
1,2,1,08,01 | EQUIPO DE OFICINA | 98.890,50 | 100.000 |
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1,2,1,08,02 | DEP. ACUMULADA EQUI OFICINA | -42.896,40 | -51.850,60 |
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1,2,1,09 | MUEBLES Y ENCERES | 59.999,80 | 66.956,90 | 12.500,00 |
1,2,1,09,01 | MUEBLES Y ENCERES | 125.890,30 | 132.857,10 |
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1,2,1,09,02 | DEP. ACUMULADA MUEB. ENCE | -65.890,50 | -65.900,20 |
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1,2,07 | OTROS ACTIVOS | 15.277,64 | 18.771,15 |
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10,2,7,02 | INERSIONES ASOCIADAS | 6.582,10 | 7.900,50 |
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10,2,7,06 | GASTO CONTITUCIÓN | 8.695,54 | 10.870,65 |
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| TOTAL ACTIVOS | 486865,30 | 494537,25 |
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2 | PASIVO |
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2,1 | PASIVO CORRIENTE | 58.316,60 |
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2,1,1,01 | CUENTAS POR PAGAR | 17.133,10 | 18.800,90 |
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2,1,1,01,01 | IESS POR PAGAR | 3.584,20 | 4.000,00 |
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2,1,1,01,02 | HIPOTECA POR PAGAR | 13.548,90 | 14.800,90 | 5.000,00 |
2,1,1,02 | PROVEEDORES | 23.580,50 | 21.900,00 |
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2,1,1,02,01 | PROVEEDORES VARIOS | 23.580,50 | 21.900,00 |
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2,1,1,05 | NÓMINAS POR PAGAR | 6.806,40 | 6.000,50 |
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2,1,1,05,01 | NOMINAS POR PAGAR | 4.856,20 | 4.000,50 |
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2,1,1,05,02 | LIQUIDACION POR PAGAR | 1.950,20 | 2.000,00 |
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2,1,1,07 | RETENCION FTE. IVA POR PAGAR | 265,80 | 349,00 |
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2,1,1,07,08 | RETENCION HONORARIOS | 120,20 | 200,00 |
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2,1,1,07,09 | RETENCION OTROS SERVICIOS | 95,60 | 100,00 |
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2,1,1,07,10 | RETENCION SUMIN MATERI | 50,00 | 49,00 |
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2,1,1,08 | OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS | 10.530,80 | 10.500,00 |
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2,1,1,08,02 | DECIMO CUARTO SUELDO | 7.950,20 | 7.500,00 |
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2,1,1,08,03 | VACACIONES POR PAGAR | 2.580,60 | 3.000,00 |
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| TOTAL PASIVOS | 58.316,60 | 57.550,40 |
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3 | PATRIMONIO |
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3,1 | CAPITAL | 117.780,00 | 128.700,00 | 20.000,00 |
3,1,1 | CAPITAL SOCIAL | 90.000,00 | 100.000 |
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3,2 | APORTE SOCIAL | 12.000,00 | 13.000 |
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3,04 | RESERVAS | 15.780,00 | 15.700 |
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3,2,01 | RESULTADOS | 310.768,70 | 308.286,85 |
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3,2,01,01 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 159968,70 | 148.318,15 |
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3,2,01,02 | RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | 150.800,00 | 159.968,70 |
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| TOTAL PATRIMONIO | 428.548,70 | 436.986,85 |
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| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 486865,30 | 494.537,25 |
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