Manual De Procedimientos Administrativos Y Contables Para El Consejo Comunal
Enviado por kristalmonroy • 21 de Abril de 2012 • 354 Palabras (2 Páginas) • 1.137 Visitas
Ejemplo
METODO DE SALDO CORRECTO
CONCILIACION BANCARIA
Nombre de la Empresa
Fecha
A partir del Saldo del Estado de Cuentas del Banco
Saldo según Estado de Cuenta del Banco xxx.xx
Más: Depósitos en tránsitos xxx.xx
Corrección de errores xxx.xx xxx.xx
Subtotal xxx.xx
Menos: Cheques pendientes o en tránsito xxx.xx
Corrección de errores xxx.xx xxx.xx
Saldo correcto en día-mes-año xxx.xx
A partir del Saldo en Libro de la Empresa
Saldo según libro de la empresa xxx.xx
Más: Cobros realizados por el Banco xxx.xx
Intereses ganados s/ saldo en banco xxx.xx
Corrección de un error en libros xxx.xx
Otras diferencias xxx.xx xxx.xx
Subtotal xxx.xx
Menos: Cargos por servicios xxx.xx
Cheques sin fondos xxx.xx
Costo de los cheques impresos xxx.xx
Otros cargos realizados por el banco xxx.xx xxx.xx
Saldo correcto en día-mes-año xxx.xx
METODO ENCONTRADO
CONCILIACION BANCARIA
Nombre de la Empresa
Fecha
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