DETALLE MOVIMIENTO SALDO TRANFERENCIAS SITUACIÓN FINANCIERA
licu3424 de Septiembre de 2013
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Nº CTA DETALLE MOVIMIENTO SALDO TRANFERENCIAS SITUACIÓN FINANCIERA RESULTADO POR NATURALEZA RESULTADO POR FUNCION
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO Y PAT PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
1 10 EFECTIVO Y EQUIVANTE DE EFECTIVO 107,630.00 33,061.83 74,568.17
2 12 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 51,630.00 42,630.00 9,000.00 0.00
3 21 PRODUCTOS TERMINADOS 47,033.20 13,038.74 33,994.46 0.00
4 23 PRODUCTOS EN PROCESO 2,577.11 0.00 2,577.11 0.00
5 24 MATERIAS PRIMAS 35,165.61 18,478.47 16,687.14 0.00
6 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTR 10,353.40 6,465.10 3,888.30 0.00
7 33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 86,500.00 0.00 86,500.00 0.00
8 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS 1,320.00 110.00 1,210.00 0.00
9 39 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 0.00 4,780.83 0.00 4,780.83
10 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA D 5,279.54 7,059.49 0.00 1,779.95
11 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES 0.00 8,636.39 0.00 8,636.39
12 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES- T 34,610.75 101,209.21 0.00 66,598.46
13 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – T 0.00 900.34 0.00 900.34
14 47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – R 0.00 4,035.57 0.00 4,035.57
15 50 CAPITAL 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00
16 51 ACCIONES DE INVERSIÓN 0.00 13,606.50 0.00 13,606.50
17 60 COMPRAS 27,018.01 0.00 27,018.01 0.00
18 61 VARIACION DE EXISTENCIAS 24,943.57 27,018.01 0.00 2,074.44
19 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y 10,256.39 0.00 10,256.39 0.00
20 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS 3,050.00 0.00 3,050.00 0.00
21 64 GASTOS POR TRIBUTOS 209.83 0.00 209.83 0.00
22 65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 842.37 0.00 842.37 0.00
23 67 GASTOS FINANCIEROS 260.37 - 260.37 0.00
24 68 VALUACIÓN y DETERIORO DE ACTIVOS 951.40 0.00 951.40 0.00
25 69 COSTOS DE VENTAS 13,038.74 0.00 13,038.74 0.00
26 70 VENTAS 0.00 28,500.00 0.00 28,500.00
27 71 VARIACIÓN DE PRODUCCIÓN ALMACEN 0.00 33,139.81 0.00 33,139.81
28 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE C 33,139.81 40,513.93 0.00 7,374.12
29 91 COSTO POR DISTRIBUIR 11,856.03 11,856.03 0.00 0.00
30 92 COSTO DE PRODUCCIÓN 33,139.81 33,139.81 0.00 0.00
31 93 CENTRO DE COSTOS 33,139.81 33,139.81 0.00 0.00
32 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,297.84 0.00 5,297.84 0.00
33 95 GASTOS DE VENTAS 1,815.91 0.00 1,815.91 0.00
34 97 GASTOS FINANCIEROS 260.37 0.00 260.37 0.00
TOTAL 581,319.87 581,319.87 291,426.41 291,426.41
DIFERENCIA 0.00
RONALD FELIX MAMANI MAMANI
CONTABILIDAD INDUSTRIAS EXTRACTIVAS RESOLVER
REPASO HOJA DE TRABAJO DEL MES DE ENERO 2014
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