Eliminar los conceptos que están bajo porcentaje, normalmente vienen marcados en colores rosa, ASI COMO ELIMINAR EL ENCABEZADO

Manual de para subir carga a sistema conciliaciones

Formato estado de cuenta para sistema de conciliaciones

De inicio verificar que el estado de cuenta no arroje diferencia, comprobar.

Verificar que las columnas de retiro, depósitos y saldo estén bajo el formato moneda

Que la hora bajo formato hora y la fecha bajo formato fecha corta

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Eliminar los conceptos que están bajo porcentaje, normalmente vienen marcados en colores rosa, ASI COMO ELIMINAR EL ENCABEZADO

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Se trata de limpiar el estado dejando libre los números de reservación, ya sea quitando guiones, letras como VA y AM etc.

Para las tarjetas se debe hacer un archivo por cada día, se eliminan los importes cero y se les da los formatos de moneda, fecha, se eliminan espacios vacíos

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Conciliaciones en sistema por mes

(Julio 2015)

Agregar registro:

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Agregar periodo bancos

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Nombre puede ser del mes

Estatus siempre abierto

Saldo inicial repositorio a (bancos) para el mes de julio, el ultimo saldo del mes de junio 25,888,885.70

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Saldo inicial repositorio B (SAP), el saldo inicial del mes de julio -12,677016.00

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Agregar periodo

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Dentro de corte, dar clic para agregar base de estado de cuenta

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Agregar periodo

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Dar clic en clave corte 100548

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Agregar estado de cuenta bancos Examinar A

Dar clic en examinar para B, Sap

Account 100003001005

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Aceptar

Cargar

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CARGO NEGATIVO

ABONO POSITIVO

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CARGO POSITIVO

ABONO NEGATIVO

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Id solo cuando se sube todo el mes completo

Generar repositorios

Agregar criterio

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Criterios para deposito (bancos)

Primer criterio Referencia vs TrsfrRef

Nota cada que se aplica un criterio dar conciliar (aplicar todos los criterios para que se quede guardado)

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Aplicar criterio

Segundo criterio Concepto vs Referencia 2

Nota cada que se aplica un criterio dar conciliar (aplicar todos los criterios para que se quede guardado)

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Tercer criterio Referencia vs Referencia 2

Nota cada que se aplica un criterio dar conciliar (aplicar todos los criterios para que se quede guardado)

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Por si se desea bajar un reporte previo

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