ACTA DE ENTREGA PUESTO DE TRABAJO
1. INFORMACIÓN GENERAL |
Nombre y Apellido del funcionario que entrega: Andrea Carolina Montoya |
Dependencia: Tesoreria |
Cargo: Asistente de Contabilidad |
Motivo de la Entrega:[pic 1][pic 2][pic 3] Terminación del Contrato Traslado o Reubicación Retiro |
Fecha : 26 de enero de 2018 |
A continuación, se relaciona información necesaria para el correcto desarrollo de las funciones correspondientes al cargo Asistente de Contabilidad, así mismo informo que fueron dadas las indicaciones del manejo de cada archivo y documentos |
- Relación de base de datos utilizados en el desarrollo de las funciones y claves de acceso:
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En el escritorio del computador de TESORERIA en la carpeta “Informe Financiero se encuentran todos los archivos necesarios para el desarrollo de las actividades diarias del puesto de trabajo.
[pic 4]
- Clave computador tesorería: tesoreria12
- Correo electrónico:
Antiguo: tesoreria@fanamaltda.com Clave: Dv3Bf4tHj
Actual: tesoreriafanamaltda@hotmail.comClave: Fanama2017* Usuario: TESORERIA Clave : Enter - Archivo de excel : “ Bancos “:
Clave: MARINA Usuario: gimc2626@hotmail.com Contraseña: Gloria2626 Usuario: gimc2626@hotmail.com Contraseña: Gloria2626 |
- Relación de informes que deben presentarse, periodicidad, fechas y fuentes de información
[pic 5] INFORME DE PLASTICOS | MENSUAL | Ventas plásticos mensual y consolidado. | HELISA_ Gestión ventas _ Consulta movimientos_ Detalle | INFORME DE VENTAS Y GASTOS | MENSUAL | Información de ventas gastos y utilidades mensual y consolidado | Archivo Excel _Informes gerencia Informes Gloria Moscoso | INFORME INVENTARIOS | MENSUAL | Información de inventarios de insumos, materia prima , y productos terminados. | Archivo Excel _ Inventarios 2018_Infor inventarios 2018 y Valorización Inventarios |
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- Relación documentos contables que se entregan:
- Ultimo cheque elaborado Bancolombia cheque No ME 993512, chequera terminada en ME993600
- Ultimo Cheque elaborado Banco de Bogotá cheque No 1655374, chequera terminada en 1655400
- Ultimo comprobante de egreso elaborado No 50596
- Ultima factura de venta elaborada No 2917
- Ultimo recibos de caja elaborado No 16835
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- Relación de actividades pendientes por realizar a la fecha de entrega del puesto, con fechas de entrega y el estado de las mismas:
- Realizar seguimiento a respuesta de Roy Alpha, según correo enviado el día 24/01/2018.
- Quedan dos egresos libres para ser usados en diciembre de 2017 de requerirse (No 50548 y 50549) o de ser necesario utilizarlos o anularlos en enero de 2018.
- Comunicarse con la empresa Sumicolor para aclarar el tema del pago de la factura correspondiente al Egreso No 50290 y cheque No 62319 del banco de Bogotá por valor de 178.797 ya que ellos indican que FANAMA no les debe nada a la fecha, pero nosotros no tenemos rastro de haber pago la factura.
- Actualizar precios del inventario de insumos de acuerdo a las facturas recibidas en enero de 2018.
- Actualizar precios en el inventario de Roy Alpha.
- Descargar del inventario de HELISA la mercancía de Solinoff (Esta mercancía fue vendida a don Ricardo Cediel).
- Enviar información solicitada de 3M (Revisar correo)
- Realizar en diciembre un egreso de 95.000.000 (Confirmar información con Darío)
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- Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en se entregan:
- Un equipo de cómputo en buen estado
- Una impresora de punto marca EPSON FX -2190 en buen estado
- Una impresora con scanner marce EPSON STYLUS CX3700
- Un teléfono marca Panasonic en buen estado
- Una cosedora en buen estado
- Una perforadora en buen estado
- Un sacaganchos en buen estado
- Una almohadilla para sellos en buen estado
- Un sello _ Fanama LTDA en buen estado (Verde Bancos)
- Un sello _ Fanama Ltda en buen estado
- Un sello de ANULADO
- Un sello de PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO
- Se entregan 12 (doce) AZ de comprobantes de egreso correspondientes al periodo comprendido entre enero y diciembre de 2017
- Se entrega AZ de recibos de caja año 2017
- Se entrega AZ de servicios públicos año 2017
- Se entrega 2 (dos) AZ de facturas de venta de año 2017
- S e entrega 1 AZ de facturas de venta radicadas año 2017
- Se entrega AZ Ordenes de pedido año 2017
- Se entrega AZ listas de empaque año 2017
- Se entrega AZ de informes año 2017
- Se entrega relación en Excel y carpeta física de los documentos almacenados en los archivadores de la oficina de contabilidad.
- Se entrega AZ de las tarjetas de crédito de Don Carlos Alberto Moscoso con sus respectivos informes a la fecha.
- Se entrega AZ de autorizaciones RMH e informes de cartera.
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Quien Entrega | Quien Recibe | Testigo |
Nombre Andrea Carolina Montoya | Nombre Natalia González | Nombre Darío Ostos |
Cargo Asistente de Contabilidad | Cargo Asistente de Contabilidad | Cargo Auxiliar Contable _ Gualy Asociados |
Firma
| Firma | Firma |
