ALMACEN MUEBLES DE LA COLINA SAS
Enviado por pathyciare • 28 de Noviembre de 2015 • Tareas • 253 Palabras (2 Páginas) • 81 Visitas
ALMACEN MUEBLES DE LA COLINA SAS
NIT. 900 456 860 - 2
BALANCE GENERAL
A OCTUBRE 31 DE 2015
1 ACTIVO NOTA %
11 DISPONIBLE 698.205.436
1105 CAJA 50.174.400 3
1110 CTA CTE BBVA 464.991.036
1120 CTA AHORRO BANCOLOMBIA 183.040.000
1305 CLIENTES NACIONALES 374.201.500 23
1315 PRESTAMOS
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 8.618.134
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1.980.000
1399 PROVISION PARA CLIENTES -11.226.045
1435 INVENTARIOS 329.929.857 20
1499 PROVISION PARA INVENTARIOS -6.169.230
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.395.539.653
15 PROPIEDADES/ PLANTA Y EQUIPO 146.626.284
1504 TERRENOS - 0
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 80.000.000
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO - 0
1524 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 3.366.000 0
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 1.800.000 0
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 62.900.000 4
1592 DEPRECIACION -1.439.716 0
17 DIFERIDOS 87.800.000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 19.600.000 1
1710 CARGOS DIFERIDOS 68.200.000
TOTAL ACTIVOS 1.629.965.937
2 PASIVOS
514.869.922
21-05 OBLIGACIONES FINANCIERAS LP 250.000.000 49
22-05 PROVEEDORES NACIONALES 146.153.000
23-35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 64.121.772
23-65 RETENCION EN LA FUENTE 13.926.248
...