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ALMACÉN “LA FRIDERA”: SEGUIDAMENTE DE LA INFORMACIÓN DEL LIBRO DE INVENTARIOS. A continuación se le presenta el movimiento durante el mes, así:

Día 2: Se pagó el alquiler del local por el presente mes Q. 2,576.00 con el IVA incluido, factura No. 918, del señor Guillermo Molina, propietario del local, nit 5742905-8, pagada con cheque No. 1001, del Banco Jicareño S.A.; (sobre la cantidad sin el IVA debe retener el 10% del 70% de I.S.R. por tratarse de una renta de capital, artículo 4 numeral 3, literal d) y artículos 88, 92 y 94 de la Ley de Actualización Tributaria, Dto. 10-2012)

Día 5: Se vendieron mercaderías al contado por Q. 13,888.00 con el IVA incluido, factura de la No. 0001 a la No. 0013.

Día 8: Se vendieron mercaderías al crédito a María Paredes por Q. 3,640.00 con el IVA incluido, factura No. 0014, nit 4780874-3, el IVA se le cobró en efectivo.

Día 11: Se enviaron a Almacén Los Cielos Q. 5,000.00 de mercadería sin el IVA para que las venda por nuestra cuenta, nota de traslado No. 001.

Día 14: Se compraron en efectivo 100 cajas de cartón para empaque de las mercaderías que se vendan, a Q. 1.40 c/u con el IVA incluido, factura No. 497 de Empaques, S.A. que dice Sujeto a Retención Definitiva, nit 1890476-6.

Día 17: Se emitió el cheque No. 1002 del Banco Jicareño, S.A. por Q. 3,000.00 a favor de Distribuidora de Peltre, S.A. por abono a nuestra deuda, recibo de caja No. 12.

Día 18: Se depositaron en el Banco Jicareño, S.A. Q. 8,000.00 comprobante No. 001.

Día 20: La Señora María Paredes, nos devuelve mercaderías por Q. 459.20 con el IVA incluido de las que se vendieron el día 08, nota de crédito No. 001. El IVA también se le abonó a su deuda.

Día 23: Se pagó en efectivo una letra a Cofiño Stahl, recibo de caja No. 189.

Día 26: Se compraron mercaderías al crédito a Distriubidora de Peltre, S.A. por Q. 7,300.16 con el IVA incluido, factura No. 3420 que dice: Sujeto a Retención Definitiva, el IVA se le pagó en efectivo.

Día 27: Almacén Los Cielos, nos envía en efectivo Q. 3,522.40 con el IVA incluido que corresponden a las ventas que ha hecho de las mercaderías que se le enviaron el día 11; se le extendió la factura No. 0015.

Día 28: Se vendieron mercaderías al contado por Q. 10,281.60 con el IVA incluido, facturas de la No. 0016 a la No. 0023.

Día 29: La señora María Paredes nos hace un abono de Q. 1,500.00 en efectivo, recibo de caja No. 001.

Día 30: Se dejaron en caja Q. 1,000.00 y el resto se depositó en el Banco Jicareño, S.A., comprobante No. 002.

Día 31: Se pagaron sueldos del presente mes así: Administración Q. 12,400.00 más bonificación incentivo de 5 empleados y de la sala de ventas Q. 9,300.00 más bonificación incentivo de 4 empleados.  A todos se les retuvo la cuota laboral del IGSS. El valor líquido se pagó con los cheques del No. 2001 al No. 2009 del Banco Cabañeco, S.A. Las cuotas patronales del IGSS, INTECAP e IRTRA quedaron pendientes de pago junto con la cuota laboral, planilla No. 001.

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