CORPORACIÓN CAPSULA BALANZA GENERAL
Jair Castillo de la RosaEnsayo2 de Noviembre de 2018
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CORPORACIÓN CAPSULA | |||||
BALANZA GENERAL | |||||
31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017 | |||||
(en pesos) | |||||
ACTIVO | 2017 | 2016 | |||
ACTIVO CIRCULANTE | |||||
Efectivo e inversiones temporales | $ 5,241,891.60 | $ 11,302,561.80 | |||
Clientes | $ 10,738,510.20 | $ 1,796,317.20 | |||
Documentos por cobrar | $ 3,779,856.00 | $ 600,849.00 | |||
Deudores diversos | $ 417,706.20 | $ 357,138.00 | |||
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$ 14,936,072.40 | $ 2,754,304.20 | ||||
Documentos descontados | $ 602,694.00 | $ 900,000.00 | |||
Estimación para cuentas incobrables | $ 359,654.40 | $ 776,322.00 | |||
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$ 13,973,724.00 | $ 1,077,982.20 | ||||
Inventarios | $ 17,722,701.00 | $ 11,921,578.20 | |||
Pagos anticipados | $ 650,383.20 | $ 1,328,457.60 | |||
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Activo circulante | $ 37,588,699.80 | $ 25,630,579.80 | |||
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | $ 105,179.40 | $ 860,940.00 | |||
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | $ 104,642,982.00 | $ 108,173,592.00 | |||
CARGOS DIFERIDOS | $ 629,164.80 | $ 207,417.60 | |||
OTROS ACTIVOS | $ 270,000.00 | $ - | |||
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TOTAL | $ 143,236,024.20 | $ 134,872,529.40 | |||
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | |||||
PASIVO CIRCULANTE | |||||
Instituciones de crédito | $ 7,200,000.00 | $ 2,700,000.00 | |||
Cuentas por pagar a proveedores | $ 15,273,181.80 | $ 36,956,127.60 | |||
Impuestos y gastos acumulados | $ 8,242,284.60 | $ 5,846,211.00 | |||
Impuesto sobre la renta | $ 11,246,162.40 | $ 1,603,215.00 | |||
Participación de los trabajadores en la utilidad | $ 5,429,898.00 | $ 624,933.00 | |||
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Pasivo circulante | $ 47,391,526.80 | $ 47,730,486.60 | |||
PRIMA DE ANTIGÜEDAD | $ 854,094.60 | $ 620,397.00 | |||
CAPITAL CONTABLE | |||||
Capital social | $ 27,438,273.00 | $ 20,238,273.00 | |||
Utilidades retenidas | $ 67,552,106.40 | $ 66,283,372.80 | |||
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Total capital contable | $ 94,990,379.40 | $ 86,521,645.80 | |||
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TOTAL | $ 143,235,999.00 | $ 134,872,529.40 |
CORPORACIÓN CAPSULA | |||||
ESTADO DE RESULTADOS | |||||
31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017 | |||||
(en pesos) | |||||
INGRESOS | 2017 | 2016 | |||
Ventas netas | $102,908,725.20 | $88,678,488.60 | |||
Otros | $27,156,731.40 | $335,863.80 | |||
$130,065,456.60 | $89,014,350.60 | ||||
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COSTOS Y GASTOS | |||||
Costo de ventas | $54,642,920.40 | $41,724,698.40 | |||
Gastos de ventas, generales, y de administración | $55,868,432.40 | $38,350,951.20 | |||
$110,511,352.80 | $80,075,649.60 | ||||
Utilidad de operación | $19,554,103.80 | $8,938,701.00 | |||
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |||||
Gastos por intereses | $549,212.40 | $2,638,222.20 | |||
Pérdida por posicion monetaria | $0.00 | $0.00 | |||
$549,212.40 | $2,638,222.20 | ||||
OTROS GASTOS | $0.00 | $195,229.80 | |||
Utilidad antes de provisiones | $19,004,893.20 | $6,105,250.80 | |||
Perdida en venta de activo fijo | $0.00 | $0.00 | |||
Utilidad antes de impuestos a la utilidad | $19,004,893.20 | $6,105,250.80 | |||
Impuesto a la utilidad | $17,970,289.20 | $1,484,613.00 | |||
(Pérdida) Utilidad neta | $1,034,602.20 | $4,620,637.80 |
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