Datos inventario inicial
Enviado por thaliaq • 28 de Febrero de 2023 • Tareas • 613 Palabras (3 Páginas) • 102 Visitas
DATOS INVENTARIO INICIAL
DINERO EN EFECTIVO S/. 35,000.00
DINERO EN CTA CTE.
N° 225-335360066892 S/. 30,000.00
- MERCADERIAS
UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
3500 | Cajas de Cerveza Pilsen | 30.00 | 105,000.00 |
3500 | Cajas de Cerveza Cusqueña | 30.00 | 105,000.00 |
2250 | Cajas de Cerveza Malta Polar | 40.00 | 90,000.00 |
- VEHÍCULOS S/. 60,000.00
- Camioneta NISSAN FRONTIER año 2019
- MUEBLES Y ENSERES
Unid. | Descripción | Precio Unitario | Total |
04 07 06 02 04 | Escritorios de Madera cedro Estantes Metálicos Sillas Metálicas Mesas Secretaria Sillas Profesionales | 1,000.00 900.00 120.00 750.00 250.00 | 4,000.00 6,300.00 720.00 1,500.00 1,000.00 |
- EQUIPO DE CÓMPUTO.
01 | LAPTOP HP | 2,500.00 |
01 | IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL | 500.00 |
- IGV 8,480.00
- FACTURAS POR PAGAR 100,000.00
OPERACIONES CONTABLES
- 01/12/2019, Se deposita en la cuenta corriente del BCP N° 225-335360066892, el 70% de su dinero en efectivo.
- 06/12/2019, Se compra mercadería a la empresa “EL NORTEÑITO” S.A.C CON RUC N° 20223575231, por 375,000.00 más IGV, con factura N° 001-012232, se paga con cheque N° 002 la suma de 100,500.00 y por la diferencia firmamos letra a 30 días más un 5% de interés mensual.
- 08/12/2019, Se vende mercadería con Factura Nº 001 – 0001, a la empresa “ESTRELLA” S.A.C, con RUC Nº 20804015721, por 420,500.00 mas IGV, cobramos el 80% en efectivo y por la diferencia nos aceptan una letra N° 00001 para ser cancelada a treinta días más el 7% de interés mensual.
- 10/12/2019 Se compra 5,000 tv a un precio unitario de S/.500, con Factura N° 001-00501, se paga el 50 % al contado.
- 15/12/2019 se vende 3,000 tv a un precio unitario de S/. 700, se cobra el 75% en efectivo.
- 18/12/2019, Se cancela la factura N° 001- 183267 a transportes de carga “ORTIZ” S.A.C con RUC 2046521962, con cheque N° 006 por S/1,500.00 incluido IGV por traslado de mercadería.
- 21/12/2019, Se cancela la factura N° 002-000114 a nombre de Julio Alva Torres, por publicidad en radio la favorita con RUC 102221283673 por la suma de S/ 4,500.00 mas IGV, se gira cheque N°007.
- 30/12/2019 Se cancelan los siguientes servicios:
Luz eléctrica 500, agua 200, internet 120 (incluido IGV)
DISTRIBUCION DEL GASTO: Ventas 60%, Administración 40%
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