Flujo De Caja
Enviado por Cristian20131973 • 4 de Febrero de 2013 • 219 Palabras (1 Páginas) • 339 Visitas
GNI S.A
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
PERIODO: 01-06-09 A 31-12-09
EN DOLARES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
DETALLE Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Año 1
Tipo de Cambio $. 568.68 568.73 568.78 568.83 568.88 568.93 568.98 569.03 569.08 569.13 569.18 569.23
1- SALDO INICIAL 0 -1,006 -1,582 -2,071 -2,647 -3,151 -3,616 -4,083 -4,666 -5,201 -5,737 -6,272 -40,032
Cuenta en Colones
Cuenta en Dolares
2- INGRESOS REALES Y PROYECTADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1- EGRESOS ORDINARIOS 1,006 576 488 576 504 465 467 583 535 535 535 535 6,808
Salarios 0
C.C.S.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pólizas 0
Gastos de Adm. Y otros 380 380
Imprevistos - - - - - - - - - 0
Alquiler de Oficina 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 1,372
Mercadeo 219 169 81 169 97 58 60 176 128 128 128 128 1,541
Viaticos 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 3,515
2- COMPRAS DEL PERIODO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EPP 0 0 0 0
Herramientas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3- PRESTAMO (posible Financiamiento) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-INVERSIONES(otros negocios) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE EGRESOS 1,006 576 488 576 504 465 467 583 535 535 535 535 6,808
GNI S.A
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
PERIODO:
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