Práctica de Contabilidad Agencias de Viajes 2020
Enviado por jajipo • 18 de Enero de 2021 • Prácticas o problemas • 6.577 Palabras (27 Páginas) • 114 Visitas
Fondo Fijo de Caja | $ 112,500.00 | |||
Bancos | $ 2,471,808.60 | |||
Funcionarios y Empleados | $ 72,900.00 | |||
Anticipos Impuestos | $ 1,041,680.70 | |||
Muebles y Enseres | $ 1,035,000.00 | |||
Dep´n. Acum. Muebles y Enseres | $ 103,500.00 | |||
Equipo de Oficina | $ 360,000.00 | |||
Dep´n. Acum. Equipo de Oficina | $ 36,000.00 | |||
Equipo de Transporte | $ 3,600,000.00 | |||
Dep´n. Acum. Eq. De Transporte | $ 720,000.00 | |||
Impuestos por Pagar | $ 187,406.55 | |||
Líneas Aereas Nacionales | $ 987,860.70 | |||
Capital Social | $ 4,500,000.00 | |||
Resultado Ejercicios Anteriores | $ 236,888.10 | |||
Ingresos por Comisión | $ 5,680,976.40 | |||
Gastos Generales | $ 3,758,742.45 |
| ||
$ 12,452,631.75 | $ 12,452,631.75 | |||
1 | Expedición de factura 218 por venta al cliente 1, con tarjeta de crédito en terminal de la LAN | |||
de dos boletos AMP-1096415 y AM-1096416 con la ruta México - | ||||
Tapachula - México, por un importe de: | ||||
Tarifa | $ 10,140.00 | |||
I.V.A. | $ 405.60 | |||
T.U.A. | $ 412.66 | |||
$ 10,958.26 | ||||
Se paga a la línea aerea el monto de la factura 218, expidiendo y cobrando la factura | ||||
219 por el 9% de comisión, expedimos CFDI | ||||
Expedición de factura 220 por venta al cliente 1, en efectivo por reservación | ||||
efectuada a la Cia. Operadora X, para el Hotel Maya en Tapachula, una | ||||
habitación doble por cuatro días y tres noches con tarifa de $7,000.00 | ||||
diarios por persona habitación doble, I.V.A. incluído | ||||
Tarifa | $ 33,600.00 | |||
I.V.A. | $ 5,376.00 | |||
$ 38,976.00 | ||||
Se paga al hotel el monto de la factura 220, expidiendo y cobrando la factura | ||||
221, por el 12% de comisión con CFDI | ||||
Pago de la renta a una persona física por $18,000.00 más 16% | ||||
de I.V.A. menos sus retenciones | ||||
4 | Expedición de factura 222 por venta al cliente 2, en efectivo del boleto | |||
DMI-317805 con la ruta México - Mérida, por un importe de: | ||||
Tarifa | $ 5,700.00 | |||
I.V.A. | $ 912.00 | |||
T.U.A. | $ 206.33 | |||
$ 6,818.33 | ||||
Se paga a la línea aerea el monto de la factura 222, expidiendo y cobrando la factura | ||||
223 por el 10% de comisión con CFDI | ||||
Expedición de factura 224 por venta al cliente 3, con tarjeta de crédito en terminal de la LAN | ||||
del boleto AM4-3480508 con la ruta México - Chihuahua . Torreón - | ||||
México, por un importe de: | ||||
Tarifa | $ 20,580.00 | |||
I.V.A. | $ 3,292.80 | |||
T.U.A. | $ 618.99 | |||
$ 24,491.79 | ||||
Se expide la factura 225 por el cobro de comisión de la factura 224, 8% con CFDI | ||||
Expedición de factura 226 por venta al cliente 2, en efectivo del boleto | ||||
PTA de Mexicana de Aviación, Tapachula - México - Tapachula, por la | ||||
que se expide el OSM-0189443 integrado como sigue: | ||||
Tarifa | $ 15,780.00 | |||
Cargo Extraordinario | $ 3,600.00 | |||
I.V.A. | $ 775.20 | |||
T.U.A. | $ 412.66 | |||
$ 20,567.86 | ||||
Se paga a la línea aerea el monto de la factura 226, expidiendo y cobrando la factura | ||||
227 por el 10% de comisión con CFDI | ||||
5 | Expedición de factura 228 por venta al cliente 4, en efectivo del boleto | |||
AMI-0503550 con la ruta México - Tijuana, por un importe de: | ||||
Tarifa | $ 4,950.00 | |||
I.V.A. | $ 792.00 | |||
T.U.A. | $ 206.33 | |||
$ 5,948.33 | ||||
Se paga a la línea aerea el monto de la factura 228, expidiendo y cobrando la factura | ||||
229 por el 10% de comisión con CFDI | ||||
Se cancela la factura 222 y se reembolsa el dinero al cliente | ||||
Se cobra a la LAN el monto de la factura 222, cancelando su respectiva comisión | ||||
Nos expiden factura por comisiones que se adeudan a un contacto | ||||
Comisiones | $ 12,000.00 | |||
16% IVA | $ 1,920.00 | |||
Total | $ 13,920.00 | |||
7 | Expedición de factura 230 por venta al cliente 1, en efectivo del boleto | |||
DM4-3163241 con la ruta México - Acapulco - Guadalajara - México | ||||
por un importe de | ||||
Tarifa | $ 15,540.00 | |||
I.V.A. | $ 2,486.40 | |||
T.U.A. | $ 618.99 | |||
$ 18,645.39 | ||||
Se paga a la línea aerea el monto de la factura 230, expidiendo y cobrando la factura | ||||
231 por el 10% de comisión | ||||
Pago de impuestos del mes de mayo, como sigue: | ||||
3% sobre nóminas | $ 16,800.00 | |||
5% Infonavit | $ 29,266.00 | |||
Retenciones a personas físicas | $ 35,000.00 | |||
ISR retenido a trabajadores | $ 84,000.00 | |||
IETU | ||||
Pago provisional ISR | $ 82,504.00 | |||
I.V.A. | $ 251,393.00 | |||
Expedición de factura 232 por venta al cliente 2, en efectivo por | ||||
reservación, mediante la Cia. Operadora X, en el Hotel Kristal en | ||||
Zihuatanejo, una habitación sencilla por seis días y cinco noches, con | ||||
tarifa de $14,800.00 más I.V.A., diarios: | ||||
Se paga a la operadora el monto de la factura 232, expidiendo y cobrando la factura | ||||
233 por el 10% de comisión | ||||
Hospedaje | $ 74,000.00 | |||
16% IVA | $ 11,840.00 | |||
$ 85,840.00 | ||||
Expedición de factura 234 por venta al cliente 2, en efectivo por | ||||
reservación, mediante la Cia. Operadora X, de un viaje en crucero | ||||
Crucero | $ 30,000.00 | |||
16% IVA | $ 4,800.00 | |||
Total | $ 34,800.00 | |||
Se paga a la operadora el monto de la factura 232, expidiendo y cobrando la factura | ||||
233 por el 10% de comisión | ||||
Se pagan sueldos al personal por la cantidad de 238,000.00 menos 18,700 de ISR | ||||
y 11,000 de IMSS | ||||
Se realizan gastos generales por la cantidad de $28,000.00 | ||||
Se pide: | ||||
1. Elaborar asientos de diario | ||||
2. Efectuar traspasos a mayor | ||||
3. Elaborar la balanza de comprobación | ||||
4. Elaborar el estado de resultados | ||||
5. Elaborar el balance general | ||||
No | ||||
Asiento | ||||
1 | Fondo Fijo de Caja | $ 112,500.00 |
| |
Bancos | $ 2,471,808.60 |
| ||
Funcionarios y Empleados | $ 72,900.00 |
| ||
Anticipos Impuestos | $ 1,041,680.70 |
| ||
Muebles y Enseres | $ 1,035,000.00 |
| ||
| Dep´n. Acum. Muebles y Enseres | $ 103,500.00 | ||
Equipo de Oficina | $ 360,000.00 |
| ||
| Dep´n. Acum. Equipo de Oficina | $ 36,000.00 | ||
Equipo de Transporte | $ 3,600,000.00 |
| ||
| Dep´n. Acum. Eq. De Transporte | $ 720,000.00 | ||
| Impuestos por Pagar | $ 187,406.55 | ||
| Líneas Aereas Nacionales | $ 987,860.70 | ||
| Capital Social | $ 4,500,000.00 | ||
| Resultado Ejercicios Anteriores | $ 236,888.10 | ||
| Ingresos por Comisión | $ 5,680,976.40 | ||
Gastos Generales | $ 3,758,742.45 |
| ||
2 | Clientes |
| $ 10,958.26 |
|
| Lineas Aereas Nacionales | $ 10,958.26 | ||
|
| |||
3 | Lineas Aereas Nacionales | $ 10,958.26 |
| |
| Clientes | $ 10,958.26 | ||
|
| |||
4 | Bancos | $ 1,058.62 |
| |
| Ingresos por comisión | $ 912.60 | ||
| IVA Trasladado | $ 146.02 | ||
|
|
|
| |
5 | Clientes |
| $ 38,976.00 |
|
| Ctas X Pagar a Operadoras | $ 38,976.00 | ||
|
| |||
6 | Bancos | $ 38,976.00 |
| |
| Clientes | $ 38,976.00 | ||
|
| |||
7 | Ctas X Pagar a Operadoras | $ 38,976.00 |
| |
| Ingresos por comisión | $ 4,032.00 | ||
| IVA Trasladado | $ 645.12 | ||
| Bancos |
| $ 34,298.88 | |
8 | Gastos Generales | $ 18,000.00 |
| |
IVA acreditable | $ 2,880.00 |
| ||
| Impuestos por Pagar |
| ||
| Ret 10% ISR | $ 1,800.00 | ||
| Ret 2 / 3 partes IVA | $ 1,920.00 | ||
| Bancos |
| $ 17,160.00 | |
9 | Clientes |
| $ 6,818.33 |
|
| Lineas Aereas Nacionales | $ 6,818.33 | ||
|
| |||
10 | Bancos | $ 6,818.33 |
| |
| Clientes | $ 6,818.33 | ||
|
| |||
11 | Lineas Aereas Nacionales | $ 6,818.33 |
| |
| Ingresos por comisión | $ 570.00 | ||
| IVA Trasladado | $ 91.20 | ||
| Bancos |
| $ 6,157.13 | |
12 | Clientes |
| $ 24,491.79 |
|
| Lineas Aereas Nacionales | $ 24,491.79 | ||
|
| |||
13 | Lineas Aereas Nacionales | $ 24,491.79 |
| |
| Clientes | $ 24,491.79 | ||
|
| |||
14 | Bancos | $ 1,909.82 |
| |
| Ingresos por comisión | $ 1,646.40 | ||
| IVA Trasladado | $ 263.42 | ||
15 | Clientes |
| $ 20,567.86 |
|
| Lineas Aereas Nacionales | $ 20,567.86 | ||
|
| |||
16 | Bancos | $ 20,567.86 |
| |
| Clientes | $ 20,567.86 | ||
|
| |||
17 | Lineas Aereas Nacionales | $ 20,567.86 |
| |
| Ingresos por comisión | $ 1,578.00 | ||
| IVA Trasladado | $ 252.48 | ||
| Bancos |
| $ 18,737.38 | |
18 | Clientes |
| $ 5,948.33 |
|
| Lineas Aereas Nacionales | $ 5,948.33 | ||
|
| |||
19 | Bancos | $ 5,948.33 |
| |
| Clientes | $ 5,948.33 | ||
|
| |||
20 | Lieneas Aereas Nacionales | $ 5,948.33 |
| |
| Ingresos por comisión | $ 495.00 | ||
| IVA Trasladado | $ 79.20 | ||
| Bancos |
| $ 5,374.13 | |
21 | Lineas Aereas Nacionales | $ 6,818.33 |
| |
| Bancos | $ 6,818.33 | ||
|
| |||
22 | Ingresos por comisión | $ 570.00 |
| |
IVA Trasladado | $ 91.20 |
| ||
| Lineas Aereas Nacionales |
| $ 661.20 | |
23 | Bancos | $ 6,157.13 | ||
Lineas Aereas Nacionales | $ 6,157.13 | |||
24 | Gastos Generales | $ 12,000.00 |
| |
IVA Acreditable | $ 1,920.00 |
| ||
| Bancos |
| $ 13,920.00 | |
25 | Clientes |
| $ 18,645.39 |
|
| Lineas Aereas Nacionales | $ 18,645.39 | ||
|
| |||
26 | Bancos | $ 18,645.39 |
| |
| Clientes | $ 18,645.39 | ||
|
| |||
27 | Lineas Aereas Nacionales | $ 18,645.39 |
| |
| Ingresos por comisión | $ 1,554.00 | ||
| IVA Trasladado | $ 248.64 | ||
| Bancos |
| $ 16,842.75 | |
28 | Impuestos por Pagar |
|
| |
3% sobre nóminas | $ 16,800.00 |
| ||
5% Infonavit | $ 29,266.00 |
| ||
Retenciones a personas físicas | $ 35,000.00 |
| ||
ISR retenido a trabajadores | $ 84,000.00 |
| ||
|
| |||
Pago provisional ISR | $ 82,504.00 |
| ||
I.V.A. | $ 25,139.00 |
| ||
| Bancos |
| $ 272,709.00 | |
29 | Clientes |
| $ 85,840.00 |
|
| Ctas X Pagar a Operadoras | $ 85,840.00 | ||
|
| |||
30 | Bancos | $ 85,840.00 |
| |
| Clientes | $ 85,840.00 | ||
|
| |||
31 | Ctas X Pagar a Operadoras | $ 85,840.00 |
| |
| Ingresos por comisión | $ 7,400.00 | ||
| IVA Trasladado | $ 1,184.00 | ||
| Bancos |
| $ 77,256.00 | |
32 | Clientes |
| $ 34,800.00 |
|
| Ctas X Pagar a Operadoras | $ 34,800.00 | ||
|
| |||
33 | Bancos | $ 34,800.00 |
| |
| Clientes | $ 34,800.00 | ||
|
| |||
34 | Ctas X Pagar a Operadoras | $ 34,800.00 |
| |
| Ingresos por comisión | $ 3,000.00 | ||
| IVA Trasladado | $ 480.00 | ||
| Bancos |
| $ 31,320.00 | |
35 | Gastos Generales | $ 238,000.00 |
| |
Sueldos |
| |||
| Impuestos por Pagar |
| ||
| ISR | $ 18,700.00 | ||
| IMSS | $ 11,000.00 | ||
| Bancos |
| $ 208,300.00 | |
36 | Gastos Generales | $ 28,000.00 |
| |
IVA Acreditable | $ 4,480.00 |
| ||
| Bancos |
| $ 32,480.00 | |
No | ||||
Asiento | ||||
1 | Fondo Fijo de Caja | $ 112,500.00 |
| |
Bancos | $ 2,471,808.60 |
| ||
Funcionarios y Empleados | $ 72,900.00 |
| ||
Anticipos Impuestos | $ 1,041,680.70 |
| ||
Muebles y Enseres | $ 1,035,000.00 |
| ||
| Dep´n. Acum. Muebles y Enseres | $ 103,500.00 | ||
Equipo de Oficina | $ 360,000.00 |
| ||
| Dep´n. Acum. Equipo de Oficina | $ 36,000.00 | ||
Equipo de Transporte | $ 3,600,000.00 |
| ||
| Dep´n. Acum. Eq. De Transporte | $ 720,000.00 | ||
| Impuestos por Pagar | $ 187,406.55 | ||
| Líneas Aereas Nacionales | $ 987,860.70 | ||
| Capital Social | $ 4,500,000.00 | ||
| Resultado Ejercicios Anteriores | $ 236,888.10 | ||
| Ingresos por Comisión | $ 5,680,976.40 | ||
Gastos Generales | $ 3,758,742.45 |
| ||
2 | Clientes |
| $ 10,958.26 |
|
| Lineas Aereas Nacionales | $ 10,958.26 | ||
|
| |||
3 | Lineas Aereas Nacionales | $ 10,958.26 |
| |
| Clientes | $ 10,958.26 | ||
|
| |||
4 | Bancos | $ 1,058.62 |
| |
| Ingresos por comisión | $ 912.60 | ||
| IVA Trasladado | $ 146.02 | ||
|
|
|
| |
5 | Clientes |
| $ 38,976.00 |
|
| Ctas X Pagar a Operadoras | $ 38,976.00 | ||
|
| |||
6 | Bancos | $ 38,976.00 |
| |
| Clientes | $ 38,976.00 | ||
|
| |||
7 | Ctas X Pagar a Operadoras | $ 38,976.00 |
| |
| Ingresos por comisión | $ 4,032.00 | ||
| IVA Trasladado | $ 645.12 | ||
| Bancos |
| $ 34,298.88 | |
8 | Gastos Generales | $ 18,000.00 |
| |
IVA acreditable | $ 2,880.00 |
| ||
| Impuestos por Pagar |
| ||
| Ret 10% ISR | $ 1,800.00 | ||
| Ret 2 / 3 partes IVA | $ 1,920.00 | ||
| Bancos |
| $ 17,160.00 | |
9 | Clientes |
| $ 6,818.33 |
|
| Lineas Aereas Nacionales | $ 6,818.33 | ||
|
| |||
10 | Bancos | $ 6,818.33 |
| |
| Clientes | $ 6,818.33 | ||
|
| |||
11 | Lineas Aereas Nacionales | $ 6,818.33 |
| |
| Ingresos por comisión | $ 570.00 | ||
| IVA Trasladado | $ 91.20 | ||
| Bancos |
| $ 6,157.13 | |
12 | Clientes |
| $ 24,491.79 |
|
| Lineas Aereas Nacionales | $ 24,491.79 | ||
|
| |||
13 | Lineas Aereas Nacionales | $ 24,491.79 |
| |
| Clientes | $ 24,491.79 | ||
|
| |||
14 | Bancos | $ 1,909.82 |
| |
| Ingresos por comisión | $ 1,646.40 | ||
| IVA Trasladado | $ 263.42 | ||
15 | Clientes |
| $ 20,567.86 |
|
| Lineas Aereas Nacionales | $ 20,567.86 | ||
|
| |||
16 | Bancos | $ 20,567.86 |
| |
| Clientes | $ 20,567.86 | ||
|
| |||
17 | Lineas Aereas Nacionales | $ 20,567.86 |
| |
| Ingresos por comisión | $ 1,578.00 | ||
| IVA Trasladado | $ 252.48 | ||
| Bancos |
| $ 18,737.38 | |
18 | Clientes |
| $ 5,948.33 |
|
| Lineas Aereas Nacionales | $ 5,948.33 | ||
|
| |||
19 | Bancos | $ 5,948.33 |
| |
| Clientes | $ 5,948.33 | ||
|
| |||
20 | Lieneas Aereas Nacionales | $ 5,948.33 |
| |
| Ingresos por comisión | $ 495.00 | ||
| IVA Trasladado | $ 79.20 | ||
| Bancos |
| $ 5,374.13 | |
21 | Lineas Aereas Nacionales | $ 6,818.33 |
| |
| Bancos | $ 6,818.33 | ||
|
| |||
22 | Ingresos por comisión | $ 570.00 |
| |
IVA Trasladado | $ 91.20 |
| ||
| Lineas Aereas Nacionales |
| $ 661.20 | |
23 | Bancos | $ 6,157.13 | ||
Lineas Aereas Nacionales | $ 6,157.13 | |||
24 | Gastos Generales | $ 12,000.00 |
| |
IVA Acreditable | $ 1,920.00 |
| ||
| Bancos |
| $ 13,920.00 | |
25 | Clientes |
| $ 18,645.39 |
|
| Lineas Aereas Nacionales | $ 18,645.39 | ||
|
| |||
26 | Bancos | $ 18,645.39 |
| |
| Clientes | $ 18,645.39 | ||
|
| |||
27 | Lineas Aereas Nacionales | $ 18,645.39 |
| |
| Ingresos por comisión | $ 1,554.00 | ||
| IVA Trasladado | $ 248.64 | ||
| Bancos |
| $ 16,842.75 | |
28 | Impuestos por Pagar |
|
| |
3% sobre nóminas | $ 16,800.00 |
| ||
5% Infonavit | $ 29,266.00 |
| ||
Retenciones a personas físicas | $ 35,000.00 |
| ||
ISR retenido a trabajadores | $ 84,000.00 |
| ||
|
| |||
Pago provisional ISR | $ 82,504.00 |
| ||
I.V.A. | $ 25,139.00 |
| ||
| Bancos |
| $ 272,709.00 | |
29 | Clientes |
| $ 85,840.00 |
|
| Ctas X Pagar a Operadoras | $ 85,840.00 | ||
|
| |||
30 | Bancos | $ 85,840.00 |
| |
| Clientes | $ 85,840.00 | ||
|
| |||
31 | Ctas X Pagar a Operadoras | $ 85,840.00 |
| |
| Ingresos por comisión | $ 7,400.00 | ||
| IVA Trasladado | $ 1,184.00 | ||
| Bancos |
| $ 77,256.00 | |
32 | Clientes |
| $ 34,800.00 |
|
| Ctas X Pagar a Operadoras | $ 34,800.00 | ||
|
| |||
33 | Bancos | $ 34,800.00 |
| |
| Clientes | $ 34,800.00 | ||
|
| |||
34 | Ctas X Pagar a Operadoras | $ 34,800.00 |
| |
| Ingresos por comisión | $ 3,000.00 | ||
| IVA Trasladado | $ 480.00 | ||
| Bancos |
| $ 31,320.00 | |
35 | Gastos Generales | $ 238,000.00 |
| |
Sueldos |
| |||
| Impuestos por Pagar |
| ||
| ISR | $ 18,700.00 | ||
| IMSS | $ 11,000.00 | ||
| Bancos |
| $ 208,300.00 | |
36 | Gastos Generales | $ 28,000.00 |
| |
IVA Acreditable | $ 4,480.00 |
| ||
| Bancos |
| $ 32,480.00 | |
Fondo Fijo de Caja | Funcionarios y Empleados | |||||||
1) | $ 112,500.00 |
| 1) | $ 72,900.00 |
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Anticipos de Impuestos | Muebles y Enseres | |||||||
1) | $ 1,041,680.70 |
| 1) | $ 1,035,000.00 |
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Dep´n Ac. Muebles y Enseres | Equipo de Oficina | |||||||
$ 103,500.00 | (1 | 1) | $ 360,000.00 |
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Dep´n Ac. Equipo de Oficina | Equipo de Transporte | |||||||
$ 36,000.00 | (1 | 1) | $ 3,600,000.00 |
| ||||
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Dep´n Ac. Equipo de Transporte | Impuestos por pagar | |||||||
$ 720,000.00 | (1 | $ 16,800.00 | $ 187,406.55 | (1 | ||||
| $ 29,266.00 | $ 1,800.00 | ||||||
| $ 35,000.00 | $ 1,920.00 | ||||||
| $ 84,000.00 | $ 18,700.00 | ||||||
| $ 82,504.00 | $ 11,000.00 | ||||||
| $ 25,139.00 |
| ||||||
| $ 272,709.00 | $ 220,826.55 | ||||||
$ 51,882.45 | ||||||||
Líneas Aéreas Nacionales | ||||||||
|
| Capital Social | ||||||
$ 10,958.26 | $ 987,860.70 | (1 | $ 4,500,000.00 | (1 | ||||
$ 6,818.33 | $ 10,958.26 |
| ||||||
$ 24,491.79 |
|
| ||||||
$ 20,567.86 | $ 6,818.33 |
| ||||||
$ 5,948.33 | $ 24,491.79 |
| ||||||
$ 6,818.33 | $ 20,567.86 |
| ||||||
$ 18,645.39 | $ 5,948.33 |
| ||||||
$ 661.20 |
| |||||||
$ 6,157.13 |
| |||||||
$ 18,645.39 |
| |||||||
$ 94,248.29 | $ 1,082,108.99 | |||||||
$ 987,860.70 | ||||||||
Resultado de Ejercicios Anteriores | Ingresos por Comisión | |||||||
$ 236,888.10 | (1 | $ 570.00 | $ 5,680,976.40 | (1 | ||||
| $ 912.60 | |||||||
| $ 4,032.00 | |||||||
| $ 570.00 | |||||||
| $ 1,646.40 | |||||||
| $ 1,578.00 | |||||||
| $ 495.00 | |||||||
| $ 1,554.00 | |||||||
| $ 7,400.00 | |||||||
| $ 3,000.00 | |||||||
$ 570.00 | $ 5,702,164.40 | |||||||
$ 5,701,594.40 | ||||||||
Bancos |
| |||||||
1) | $ 2,471,808.60 | $ 17,160.00 |
| |||||
$ 1,058.62 | $ 6,157.13 |
| ||||||
$ 38,976.00 | $ 18,737.38 |
| ||||||
$ 6,818.33 | $ 5,374.13 |
| ||||||
$ 1,909.82 | $ 6,818.33 |
| ||||||
$ 20,567.86 | $ 13,920.00 |
| ||||||
$ 5,948.33 | $ 16,842.75 |
| ||||||
$ 6,157.13 | $ 272,709.00 |
| ||||||
$ 18,645.39 | $ 77,256.00 |
| ||||||
$ 85,840.00 | $ 31,320.00 |
| ||||||
$ 34,800.00 | $ 208,300.00 | |||||||
$ 32,480.00 | ||||||||
$ 34,298.88 | Gastos Generales | |||||||
$ 2,692,530.08 | $ 741,373.60 | |||||||
$ 1,951,156.48 |
| 1) | $ 3,758,742.45 |
| ||||
| $ 18,000.00 |
| ||||||
| $ 12,000.00 |
| ||||||
| $ 238,000.00 |
| ||||||
| $ 28,000.00 |
| ||||||
| $ 4,054,742.45 |
| ||||||
|
| |||||||
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| |||||||
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| |||||||
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| |||||||
Clientes | IVA Trasladado | |||||||
2 | $ 10,958.26 | $ 10,958.26 | $ 91.20 | $ 146.02 | ||||
$ 38,976.00 | $ 38,976.00 | $ 645.12 | ||||||
$ 6,818.33 | $ 6,818.33 | $ 91.20 | ||||||
$ 24,491.79 | $ 24,491.79 | $ 263.42 | ||||||
$ 20,567.86 | $ 20,567.86 | $ 252.48 | ||||||
$ 5,948.33 | $ 5,948.33 | $ 79.20 | ||||||
$ 18,645.39 | $ 18,645.39 | $ 248.64 | ||||||
$ 85,840.00 | $ 85,840.00 | $ 1,184.00 | ||||||
$ 34,800.00 | $ 34,800.00 | $ 480.00 | ||||||
$ 247,045.96 | $ 247,045.96 | $ 91.20 | $ 3,390.08 | |||||
| $ 3,298.88 | |||||||
|
| |||||||
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| |||||||
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| |||||||
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Ctas por pagar operadoras | IVA Acreditable | |||||||
$ 38,976.00 | $ 38,976.00 | $ 2,880.00 |
| |||||
$ 85,840.00 | $ 85,840.00 | $ 1,920.00 |
| |||||
$ 34,800.00 | $ 34,800.00 | $ 4,480.00 |
| |||||
$ 159,616.00 | $ 159,616.00 | $ 9,280.00 |
| |||||
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