Realizar el ejercicio contable; registrar, clasificar y resumir los datos u operaciones relacionados con los colaboradores de la compañía.
Enviado por lisllll • 2 de Junio de 2016 • Resúmenes • 702 Palabras (3 Páginas) • 352 Visitas
1.- Descripción del proceso:
Objetivo: Realizar el ejercicio contable; registrar, clasificar y resumir los datos u operaciones relacionados con los colaboradores de la compañía.
Alcance del proceso: Aplica a todas las cuentas de RRHH de todo el grupo Consorcio
Ubicación en la línea de procesos principales de la subgerencia de gestión de RRHH:
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Actividad del Proceso | Descripción (Proced./Inst.) | Responsable (s) | Variable(s) a Controlar | Criterio o Control | No Conformidad | Acciones a seguir en caso de No Conformidad | Registro(s) Asociado (s) | Recursos o Equipos de Apoyo |
Centralización de cuentas de remuneraciones | Este proceso consiste en registrar en el Sistema Contable, todo los movimientos (Datos y operaciones) del proceso de remuneraciones. El detalle de esta información se encuentra en el instructivo de trabajo: RHG006_i001 | Analista contable de RRHH | Que las cuentas contabilizadas sean las correctas | Que se encuentren de acuerdo a la tabla de parámetros | Que las cuentas no estén de acuerdo a la tabla de parámetros | Corregir y generar nuevamente la centralización | - Archivos xls de centralización (mensual por empresa) - Comprobante contable de centralización | Sistema Payroll Office |
Que las cuentas, centros de costo y líneas de negocio estén correctamente asignados | De acuerdo a la parametría correspondiente. | Que no se encuentre de acuerdo a la parametría | Corregir y generar nuevamente la centralización | |||||
Análisis de cuentas de remuneraciones | Este proceso consiste en respaldar los saldos que tiene la contabilidad, relacionadas con las cuentas que controla RRHH (inventarios de cuentas) ver instructivo RHG006_i002 | Analista contable de RRHH | Que cada movimiento que forma el saldo se encuentre respaldado | Saldo cuadrado con Mayor Contable | Que saldo no se encuentre respaldado | Analizar la composición del saldo y respaldar | - Archivo Excel con análisis de cuenta (mensual por empresa) - Análisis de cuentas (impresos) | -Office -Payroll -PS Contabilidad |
Controlar la correcta contabilización de los movimientos en las cuentas contables | Que la asociación de conceptos/movimientos contables se encuentre de acuerdo a la tabla de Parametría Sistema Análisis de Cuentas | Que los conceptos no se encuentren de acuerdo a la Parametría del Sistema Análisis de Cuentas | Hacer regularización contable | |||||
Proceso contable | Son registros de hechos económicos que afecten a la empresa de cuya responsabilidad esté a cargo la Gcia. de Rec.Humanos realizados en Peoplesoft Contabilidad. Pueden ser a través de comprobante de traspaso (GL) o de egreso (AP). El detalle de este proceso se encuentra definido en el instructivo RHG006_i003. Se instruye además sobre la forma de Contabilización masiva en Instructivo RHG006_i004. | Analista contable de RRHH | Revisar la correcta imputación de cada movimiento contable | De acuerdo a lo establecido en instructivo de este proceso. | Que la contabilización se haya realizado de acuerdo al Instructivo | Corregir de manera inmediata | Comprobante físico de contabilización (empresa / mes) | PS Contabilidad |
Informes contables | Este proceso consiste en preparar información referente a Costos de Remuneraciones de la compañía a las distintas áreas que la requieran para su gestión. El detalle de este proceso se encuentra definido en el instructivo RHG006_i005 | Analista contable de RRHH | Contenido de los informes | De acuerdo a lo establecido en instructivo de este proceso. | Que no se encuentren de acuerdo a instructivo | Corregir de manera inmediata | Informes por mes y empresa | Office |
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