PROCEDIMIENTO DE INGRESOS BASE DE DATOS

RECURSO HUMANO EQUIPO

• Gerente general • Computadoras

• Sub-gerente de Operaciones • Sumadoras

• Contador • Impresoras

• Secretaria • Sello de Firma Registrada

PROCEDIMIENTO DE INGRESOS BASE DE DATOS

• Suma de Facturación de proveedores • Datos de proveedores

• Emisión y firma del cheque por el librador • Revisión de número de cheque

y código de identificación

•Traslado de cheque a entidad

bancaria que paga el importe del cheque

OTROS

• Sistema de cuadre y control contable

FEEDBACK (RETROALIMENTACION)

• Cuadres de Reporte de facturación

DESCRIPCION DE ENTRADA INPUT

Factura del Proveedor, Orden de Compra, RTU de Proveedor

DESCRIPCION DE SALIDA OUTPUT

Cheque para pago de proveedor

MODELO IPO DEL SISTEMA

ALIMENTOS NELSON, S.A.

ENFOQUE DE CAJA NEGRA APLICADO AL SISTEMA DISEÑADO

El proveedor hace entrega de facturas y orden de compra, proporciona sus datos personales y hace entrega del RTU para realizar la facturación correspondiente, después de cuatro días hábiles se hace entrega del cheque al proveedor para realizar el pago correspondiente del mes en que se brindó el producto.

El receptor recibe el pago del servicio y emite factura. Sabe que esa factura sirve para llevar la contabilidad, pero no sabe el procedimiento contable.

ENFOQUE DE CAJA BLANCA APLICADO AL SISTEMA DISEÑADO

El proveedor hace entrega de facturas y orden de compra, proporciona sus datos personales y hace entrega del RTU para realizar la facturación correspondiente, con dicha documentación y datos el departamento de Operaciones se encarga de hacer la suma de facturación correspondiente de los servicios proporcionados, se encarga de hacer el cuadre de los gastos para poder emitir el cheque y poder solicitarle al librado que se encargue de realizar la firma para que puede ser factible el cheque, dicho cheque se trastada a la bases de datos para con esto hacer el registro

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