Arqueo de caja: Unidad operativa satipo - Informe de efectivo y documentos
ginaraquelApuntes19 de Julio de 2016
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28/06/2016 |
12:10 PM |
01:00 PM |
ACTA DE ARQUEO DE CAJA N°01-2016-DT/EPSSCSA[pic 1]
Ciudad de Unidad Operativa | SATIPO |
Responsable de Caja | KELVA COLONIO QUIÑONEZ |
Jefe de Unidad Operativa | PEDRO CANCHAN RIVERA |
Jefe de OCI | MAGAN MARTINEZ SUSANA KATHERINE |
Quienes luego de imprimir el resumen de Recaudación Diaria de Cajero, se dispuso la entrega del dinero por parte de la Cajera y demás documentos para efectuar la diligencia como una actividad de control de la Jefatura de Tesorería teniendo el siguiente resultado |
Conteo de Dinero
I.-EFECTIVO.
CANTIDAD | DENOMINACIÓN | VALOR | IMPORTE |
0 | Billetes | 200.00 | 0.00 |
9 | Billetes | 100.00 | 900.00 |
7 | Billetes | 50.00 | 350.00 |
10 | Billetes | 20.00 | 200.00 |
15 | Billetes | 10.00 | 150.00 |
18 | Monedas | 5.00 | 90.00 |
5 | Monedas | 2.00 | 10.00 |
30 | Monedas | 1.00 | 30.00 |
9 | Monedas | 0.50 | 4.50 |
0 | Monedas | 0.20 | 0.00 |
0 | Monedas | 0.10 | 0.00 |
[pic 2] | 1,734.50 |
II.DOCUMENTOS:
1,579.70 |
54.80 |
1,634.50 |
1734.50 |
100.00 |
+Ingresos Resumen de Recaudación Diaria Por Cajero
+Ingresos por Cobranza fuera de Resumen
Total Ingreso
(-) Depósitos Bancarios
(-) Cheques
(-) Conteo de Dinero
Diferencia Sobrante
Confirmando la cajera haber puesto a disposición todos los fondos, recibos y documentos bajo control, para fines de este arqueo y procediendo luego el Jefe de Tesorería a devolver todo lo entregado y recibiendo la cajera con total conformidad |
EXPLICACIÓN DE DIFERENCIA
Existe diferencia sobrante de s/100.00 nuevos soles, es producto de mantener dinero para sencillo en mano para otorgar vuelto mediante Directiva |
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