CIA DEL ASEADO ESTADO DE POSICION FINANCIERA
nanypiliTarea9 de Noviembre de 2016
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CIA DEL ASEADO
ESTADO DE POSICION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2015
PREPARADO BAJO PCGA COLOMBIANOS
IFRS
NOMBRE CUENTA REF PARCIAL TOTAL REF AJUSTES Y ELIMINACIONES REF PARCIAL TOTAL
ACTIVO
EFECTIVO 240 640
MONEDA NACIONAL 200 200
MONEDA EXTRANJERA 40 1 400 440
INVERSIONES 50 - 50
CUENTAS POR COBRAR 320 - 320
CXC COMERCIALES 300 300
CXC SOCIOS 20 20
INVENTARIOS 700 - 590
MERCANCIAS A PEPS a 400 a 200 80 520
MERCANCIAS A UEPS 200 200 -
MRCANCIAS INDENTIFIC ESPEC b 100 b 30 70
ACTIVOS NO CORRIENTES DISPO VENTA - 1,600
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1,050 - 1,040
TERRENOS 100 100
EDIFICIOS ADMINISTRACION c 200 c 50 250
-
BODEGA d 400 100 250 250
EQUIPO OFICINA e 50 e 40 10
EQUIPO COMPUTACION f 100 f 50 50
EQUIPO COMPUTACION LEASING 2 200 200
VEHICULOS g 200 g 20 180
PROPIEDADES DE INVERSION - 250
BODEGA ARRIENDO d 250 250
INTANGIBLES 65 - 65
CREDITO MERCANTIL h 10 10
CONCESIONES Y FRANQUICIAS 10 10
LICENCIA SOFTWARE i 5 5
IDEAS EN PROCESO j 40 40
DIFERIDOS 290 - 100
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 100 100
VARIOS j 190 190 -
VALORIZACIONES 60 - (40)
DE INVERSION k 10 10
DE TERRENOS k 20 20
DE EDIFICIOS k 30 100 (70)
TOTAL ACTIVOS 2,775 - 3,015
PASIVO -
OBLIGACIONES FINANCIERAS 290 - 300
NACIONALES 240 240
EN EL EXTRANJERO l 50 10 60
PROVEEDORES 300 - 300
NACIONALES 200 200
EXTRANJEROS 100 100
CUENTAS POR PAGAR 650 - 150
CXP COMERCIALES 150 150
CXP SOCIOS m 500 m 500 -
IMPUESTOS POR PAGAR 100 - 100
IVA POR PAGAR 80 80
INDUSTRIA Y COMERCIO 10 10
A PROPIEDAD 10 10
OBLIGACIONES LABORALES 100 - 100
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 120 - 120
PARA COSTOS Y GASTOS 50 50
PARA OBLIGACIONES LABORALES 20 20
PARA OBLIGACIONES FISCALES 50 50
OTROS PASIVOS 250 - 100
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 100 100
DEPOSITOS RECIBIDOS n 150 n 150 -
SUB TOTAL PASIVO 1,810 - 1,170
PATIMONIO -
CAPITAL 500 m 500 1,000 1,010
SUPERAVIT DE CAPITAL 10 10
RESERVAS 100 100
DE LEY 20 20
ESTATUTARIAS 60 60
OCASIONALES 20 20
UTILIDADES 295 - 525
ACUMULADAS 200 200
DEL EJERCICIO 95 95
UTILIDADES RETENIDAS a 80 (80)
b 30 (30)
e 40 (40)
f 50 (50)
g 20 (20)
j 190 (190)
l 100 (100)
10 (10)
n 150 150
1 400 400
2 200 200
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 60 - 210
DE INVERSIONES
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