Electrocostas Ltada
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ELECTROCOSTA LIMITADA
ASIENTOS DE CONTABILIDAD
Octubre
1 de Octubre
1. CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1105 CAJA 170.000.000
110505 Caja general 170.000.000
110505001 MARIA YUDES 50.000.000
110505002 ROCIO BERNAL 50.000.000
110505003 JENNIFER GARRIDO c.c. 49.731.520 50.000.000
11050504 JHOJHAN PERTUZ 50.000.000
1504 TERRENOS 20.000.000
150405 Urbanos 20.000.000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 30.000.000
151610 Oficinas 30.000.000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 30.000.000
154005 Autos, camionetas y camperos 30.000.000
3115 APORTES SOCIALES 250.000.000
311505 Cuotas o partes de interés social 250.000.000
311505001 PEDRO PEREZ c.c. 77.035.314 50.000.000
311505002 MARÍA YUDES c.c. 26.891.521 50.000.000
311505003 ROCÍO BERNAL c.c. 49.731.520 50.000.000
311505004 JENNIFER GARRIDO c.c. 49.731.520 50.000.000
311505005 JOHAN PERTUZ c.c. 84.021.561 50.000.000
SUMAS IGUALES 250.000.000 250.000.000
2. CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1110 BANCOS 170.000.000
111005 Moneda nacional 170.000.000
111005001 Banco de Bogotá
1105 CAJA 170.000.000
110505 Caja general 170.000.000
110505001 MARIA YUDES 20.000.000
110505002 ROCIO BERNAL 50.000.000
110505003 JENNIFER GARRIDO 50.000.000
11050504 JHOJAN PERTUZ 50.000.000
SUMAS IGUALES 170.000.000 170.000.000
5305 FINANCIEROS 75.000
530505 GASTOS BANCARIOS 75.000
1110 BANCOS
111005 NACIONALES 75.000 75.000
111005001 BANCO DE BOGOTA
SUMAS IGUALES 75.000 75.000
3. CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5140 GASTOS LEGALES 522.000
514005 Notariales 522.000
1110 BANCOS
111005 Moneda nacional 522.000 522.000
111005001 Banco de Bogotá
SUMAS IGUALES 522.000 522.000
2 de Octubre
4. CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5140 GASTOS LEGALES 480.000
514010 Registro mercantil 480.000
514010001 CAMARA DE COMERCIO
1110 BANCOS 480.000
111005 Moneda nacional 480.000
111005001 Banco de Bogotá
SUMAS IGUALES 480.000 480.000
5. CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5140 GASTOS LEGALES 4.000
514095 otros 4.000
514095001 formulario de ICA
1110 BANCOS 4.000
111005 Moneda nacional 4.000
111005001 Banco de Bogotá
SUMAS IGUALES 4.000 4.000
6. CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5135 SERVICIOS 1.160.000
513595 Otros 1.160.000
523595001 publicidad RCN
1110 BANCOS 1.160.000
111005 Moneda nacional 1.160.000
111005001 Banco de Bogotá
SUMAS IGUALES 1.160.000 1.160.000
4 de Octubre
7. CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1335 DEPOSITOS 800.000
133535 en garantia 800.000
5120 Arrendamientos 3.300.000
512010 construcciones y edificaciones 3.300.000
2365 retencion en la fuente 82.500
236530 arrendamientos 82.500
1110 bancos 4.017.500
111005 nacionales 4.017.500
111005001 banco de bogota
SUMAS IGUALES 4.100.000 4.100.000
8. CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1105 CAJA 200.000
110510 Caja menor 200.000
1110 BANCOS 200.000
111005 Moneda nacional 200.000
111005001 Banco de Bogotá
SUMAS IGUALES 200.000 200.000
9. CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5110 HONORARIOS 4.500.000
511095 otros 4.500.000
511095001 armando diaz
1110 BANCOS 4.050.000
111005 Moneda nacional 4.050.000
111005001 Banco de Bogotá 4.050.000
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 450.000
236525 Servicios 10% 450.000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 108.000
240810 descontable 108.000
2367 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RETENIDO 108.000
SUMAS IGUALES 4.608.000 4.608.000
9 de Octubre
10. CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1524 EQUIPO DE OFICINA 4.390.000
152405 Muebles y enseres 2.830.000
152410 Equipos 1.560.000
1528 EQUIPO DE COMPTACIÓN Y COMUNICACIÓN 3.370.000
152805 Equipo de procesamiento de datos 2.300.000
152810 Equipo de telecomunicaciones 1.070.000
1110 BANCOS 7.592.759
111005 Moneda nacional 7.592.759
111005001 Banco de Bogotá
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 167.241
236540 Compras 167.241
SUMAS IGUALES 7.760.000 7.760.000
11. CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 42.000.000
154005 Autos, camionetas y camperos 42.000.000
1110 BANCOS 42.000.000
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