TALLER AUTOFORMATIVO

TALLER AUTOFORMATIVO

La Distribuidora JULIANA S.A.. Inició operaciones el 1 de febrero de 2013, y para su funcionamiento, constituyó un fondo fijo de caja menor que será maneado por usted como Asistente de Gerencia por la suma de $2.500.000, por medio de este se podrán efectuar pagos menores hasta por el 10% del valor del fondo. , que será manejado por usted. Así mismo, se le informa que debe solicitar los reembolsos cada vez que haya copado por lo menos el 80% del fondo, con el fin de evitar que se agote en su totalidad y para el manejo de la caja menor se le hace entrega a usted de 5 talonarios de 50 recibos de caja menor c/u.

Durante el mes se efectuaron los siguientes pagos:

Día 4 Renovación de matrícula mercantil CÁMARA DE COMERCIO por $200.000

Día 4 Servicio de Taxi a CARLOS TORRES por $163.000

Día 5 Pago vigilancia CESAR PEÑA por $65.000

Día 6 Servicio de fotocopias a FOTOCOPIADORA LA “.COM” por $85.500

Día 7 Envió de correspondencia por SERVIENTREGA por $28.500

Día 8 Compra bolsas para la basura TRIPLE ASEO por $50.000

Día 9 Elementos de aseo a ALMACÉN ASEO UNO A por $275.000

Día 11 Mantenimiento equipos de cómputo a TITO PÉREZ por $350.000

Día 13 Compra papelería a PAPELERÍA CONTINENTAL por $180.000

Día 15 Transporte intermunicipal al Contador Público – TAXIS VERDES $195.000.00

Día 18 Viáticos de 3 días al Representante Legal PEDRO RÉMALAS por $160.000

Día 19 Compra combustible planta COOMOTOR FLORENCIA por $125.700

Día 20 Servicio de Taxi a TITO MARÍN $85.000.00

Día 25 Compra almuerzos para el personal- Restaurante “POLLO EL FARSANTE” por $36.000.

Elabore el respectivo auxiliar de caja menor, la solicitud de reembolso de caja menor y gire el reembolso respectivo el día 26 de febrero.

Usted solicito incremento de caja menor el cual se autorizó por $4.000.000 y fue desembolsado el día 27 de febrero.

Realice el cierre del mes en el libro auxiliar y el inicio del mes siguiente, y las contabilizaciones a que haya lugar

NOTA: Elabore los siguientes formatos, Recibo de caja menor, Reembolso de Caja Menor y Comprobante de Egreso.

GUINETH FACUNDO VARGAS

Docente Programa Contaduría Pública

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