CONSULTORIÍA FINANCIERA. ACTIVIDAD 2

OBJECTIVO

Calcular la cantidad óptima de efectivo a solicitar, que permita satisfacer las necesidades de dinero durante el periodo que tarda en agotarse el mismo.

PROCEDIMIENTO

• Calculé la cantidad óptima de efectivo a solicitar cada periodo.
• Calculé el costo de oportunidad y el costo de intermediación.
• Calculé el costo total.
• Calculé el tiempo en que se debe solicitar nuevamente el efectivo.

RESULTADOS:

La Compañía Comercializadora busca realizar una gestión adecuada de su efectivo, por lo cual ha considerado obtener la cantidad óptima de efectivo que debe tener para minimizar los costos de oportunidad y de transacción, así como el costo total del efectivo. Esta empresa requiere contar con $4,125 diariamente para satisfacer sus necesidades de efectivo durante todos los días de año, la tasa de interés vigente en el mercado actualmente es de 3.25% anual y el costo de fijo de reponer los saldos en efectivo es de $100 por transacción. Para cumplir con los requerimientos anteriores, se deben calcular los siguientes conceptos:

1. Calcula la cantidad óptima de efectivo a solicitar cada periodo. 96,256.87 pesos
2. Calcula el costo de oportunidad y el costo de intermediación. 1564.17 pesos
3. Calcula el costo total. 3,128.35 pesos
4. Calcula el tiempo en que se debe solicitar nuevamente el efectivo. 23.33 días
5. La compañía cuenta con un excedente de efectivo de 30,000 a la tasa de interés vigente durante los próximos 14 días, ¿sería conveniente hacer esta inversión, considerando el costo de transacción? Explique las razones de su decisión

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