Modelo Para Hacer Una Conciliacion Bancaria
Enviado por Daniel_tretor • 19 de Septiembre de 2012 • 316 Palabras (2 Páginas) • 1.464 Visitas
MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA
Empresa:
Nit
Banco donde se posee la cuenta
Oficina
Ciudad
Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario
Número de la cuenta
Fecha de Corte en la que se
efectúa la conciliación
Saldo según libros $ 1,000,000
Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la
entidad bancaria
Beneficiario No. Cheque Fecha en que se giró (según contabilidad) Valor
$ -
Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando
el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto Fecha en que apareció en el extracto Valor
$ -
Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo
el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto Fecha en que apareció en el extracto Valor
$ -
Total Saldo según Extracto $ 1,000,000
...