Libro Caja Y Bancos

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO" FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: Ene-12 PERÍODO:

RUC: 20500500500 RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA LOS ARTISTAS SRL APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ENTIDAD FINANCIERA:

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR NÚMERO CORRELATIVO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

1 01/02/2012 Venta de mercaderia al contado 121 facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar 2,500.00 DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,

2 05/02/2012 cobro de prestamo a empleado segio Vargas. 141 personal 250.00 ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

3 15/02/2012 cobro factura nº venta al credito 121 facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar 1,100.00

4 18/02/2012 cobro de factura nº 121 facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar 900.00 1 18/02/2012 deposito de apertura 121 facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar 700.00

5 19/02/2012 depodito cuenta corriente d ela empresa 104 c¡uentas corrientes en instituciones financieras 1,500.00 2 19/02/2012 101 caja 1,500.00

6 22/02/2012 cobro 50% de factura nº 121 facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar 600.00 3 22/02/2012 121 facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar 600.00

7 25/02/2012 pago recibo de luz 421 facturas, boletas y otros comprobantes de pago por pagar 450.00 4 29/02/2012 411 remuneraciones por pagar 3,000.00

8 25/02/2012 pago recibo de agua 421 facturas, boletas y otros comprobantes de pago por pagar 500.00 TOTALES 2,800.00 3,000.00

TOTALES 5,350.00 2,450.00 (+) saldo inicial 1,000.00

(+) SALDO INICIAL ENERO 2012 4,800.00 total ingresos y egresos del mes 3,800.00 3,000.00

10,150.00 2,450.00 saldo para el proximo mes 800.00

SALDO PARA EL PROXIMO MES 7,700.00

asiento de centralizacion libro caja asiento centralizacion libro bancos

101 CAJA 5350 104 cuentas corrientes en instituciones financieras 2800

121 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 5350 101 caja 1500

POR LOS INGRESOS DE EFECTIVO DEL MES, SEGÚN IBRO CAJA 121 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 1300

104 cuentas corrientes en instituciones financieras 1500 POR LOS INGRESOS A LA CUENTA CORRIENTE DEL MES SEGÚN LIBRO BANCOS

421 facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 950 421 facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 3000

101 CAJA 2450 104 cuentas corrientes en instituciones financieras 3000

POR LOS SGRESOS DE EFECTIVO DEL MES, SEGÚN LIBRO CAJA POR LOS EGRESOS DE DINERO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES, SEGÚN LIBRO BANCOS

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