CARTA RESPONSIVA

México, DF. A 23 de agosto del 2012

A quien(es) corresponda:

Por medio de la presente, hago constar que yo C. Alejandra Guzmán quien desempeño el puesto de asistente, colaboro en la administración de recursos financieros de “PRINCES ESTEFANIA “como responsable del fondo fijo de caja.

El fondo fijo asciende a la cantidad de $ 4 500.00 (cuatro mil quinientos pesos); cuya finalidad única es cubrir pagos imprevistos de nuestra unidad de negocio. Asimismo hago constar que además de la custodia, contribuiré al óptimo manejo de recursos de la unidad de negocios, atreves de lo siguiente:

1. Seguir el procedimiento establecido para el manejo del fondo fijo de caja.

2. Conservar integro el importe total del fondo, respaldado por efectivo y comprobantes, así como responder en caso de faltantes.

3. Solicitar asesoría y dar sugerencias a la administración de la empresa, respecto al manejo del fondo.

4. Vigilar que el fondo sea usado para el fin que fue creado.

5. Recabar los comprobantes dentro de los plazos establecidos.

6. Efectuar los rembolsos de manera correcta, ordenada y oportuna.

7. No mezclar fondos personales con el fondo de la unidad de negocios.

8. Colaborar en la realización de los arqueos periódicos del fondo, realizados por la propia institución, por la empresa, por los auditores internos y/o externos.

9. Si por cualquier causa concluye mi responsabilidad sobre el fondo, hare entrega del mismo al contador a administrador, cubriendo el importe total del fondo, con el efectivo y comprobantes que lo formen en ese momento.

Sin más por el momento, quedo de usted (es).

Responsable del fondo Testigo Testigo

Estimados señores: fecha:

Agradeceremos enviar directamente a nuestros auditores Contadores Públicos Titulados S.C la siguiente información. Anticipamos nuestro agradecimiento por la atención que sirvan prestar esta solicitud. Acompañamos sobre con nombre y dirección de nuestros auditores para su contestación. Si su respuesta a cualquiera de los puntos es “ninguno” sírvase expresarlo así.

CP. Raymundo Plata.

PRINCES ESTEFANIA S.A DE C.V

Informe del banco Nombre del cuenta habiente

_________________________________________________ ___________________________________________________

_________________________________________________ Firma(s) autorizada (s).

_________________________________________________ ____________________________________________________

Contadores Públicos Titulados S.C.

Apartado postal 44-1454

86555 México D.F.

Muy señores nuestros:

1. Informamos a ustedes que al cierre de operaciones al ______ de ___________ de 20012 nuestros registros mostraba los siguientes saldos a favor de _______________________

Importe Designación de la cuenta El saldo está sujeto a retiro por cheques Devenga la cuenta intereses indique tasa

2. Otras responsabilidades directas o contingentes de crédito, documentos al cobro, contratos de futuros de moneda extranjera, etc. Y garantías colaterales eran a esa fecha, (anexar relación).

3. Relación de firmas autorizadas para girar contra la cuenta de cheques, (anexar relación)

México D.F. De de 2012 Muy atentamente

(Banco)

Por

(Firma autorizada y sello)

BANAMEX, SA 04 de septiembre de 2012.

Av. Centro urbano s/n, Cuautitlán Izcalli, Edo. De México 54700

De nuestra consideración:

A los efectos de una comprobación general estimaremos quieran hacer conocer a nuestro auditores Contadores Públicos Titulados S.C, el saldo de nuestra Cuenta Corriente Nro. 78782-6 al 31 de diciembre de 2011. Asimismo, solicitamos nos informen acerca de las siguientes operaciones a la fecha antes mencionada:

1) Plazo fijo: importe, vencimiento, tipo.

2) Documentos descontados.

3) Obligaciones a sola firma en moneda nacional y/o extranjera.

4) Valores al cobro: cheques y/o documentos.

5) Documentos entregados en caución: saldo y créditos que garantizan.

6) Avales y/o garantías otorgadas.

7) Documentos en Caución vencidos al 31 de diciembre de 2011 y a aplicarse a la cancelación del préstamo que garantizan.

8) Exportaciones y/o importaciones. Cartas de crédito/Cobranzas.

9) Valores en custodia.

10) Asuntos legales.

11) Nómina de las personas autorizadas,

...