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Conciliación bancaria. La empresa Americana de Deportes, S.A


Enviado por   •  25 de Marzo de 2019  •  Prácticas o problemas  •  485 Palabras (2 Páginas)  •  138 Visitas

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Conciliación Bancaria

Jousy Araùz

8-957-1992

Con la siguiente información usted debe realizar: (valor 50 puntos)

La empresa Americana de Deportes, S.A. tiene cuenta en el Banco de Istmo

a) Registrar del libro de banco correspondiente al mes Abril de 2015.

b) Confeccionar la conciliación bancaria

Datos:

Saldo inicial $19,789.00

Depósitos del mes:

5 de abril Transferencia #35 por 5,500.00- Hermanos Moscote.

16 de abril transferencia #36 por $8,000.00 Taller Pinilla.

19 de abril depósito #75 por 2,450.00 varios clientes

30 de abril depósito #76 por 2,870.00 clientes varios

30 de abril depósito de provincias centrales por $2,100.00

Cheques del mes son:

15 de abril ck 2148 a favor de Blue Skies Panama por $3,000.00

20 de abril Ck 2149 a favor de Muebles Finos por $900.00

22 de abril Ck 2150 a favor de American Solutions por $2,500.00

Ck 2151 está anulado

29 de abril a favor de Analysts Capital por $5,000.00

30 de abril a favor de Materiales Universales por $3,700.00

Según el estado de cuenta del Banco:

Depósitos recibidos

5 de abril Transferencia por 5,500.00

16 de abril transferencia por 8,000.00

19 de abril depósito por 3, 450.00

Cheques pagados son:

15 de abril ck 2148 a favor de Blue Skies Panama por $3,000.00

20 de abril Ck 2149 a favor de Muebles Finos por $900.00

22 de abril Ck 2150 a favor de American Solutions por $2,500.00

Notas de crédito por $420.00 en concepto de intereses

Nota Débito

80.00 Cargos por transferencia

450.00 Cheque devuelto de Wex América por firma incorrecta

35.00 Cargos de Certificación de cheque

Saldo bancario al final de mes es de $30,194.00

AMERICANA DE DEPORTES ,S.A

LIBRO DE BANCO

BANCO DE ISTMO

ABRIL, 2015

Fecha

Detalle

Debito

Crédito

Saldo

19,789.00

4/5/2015

Transferencia #35 por Hermano Moscote

5500.00

25,289.00

4/15/2015

Ck 2148 a favor de blue skies Panamá

3000.00

22,289.00

4/16/2015

Transferencia #36 por Taller Pinilla

8,000.00

30,289.00

4/19/2015

Deposito#75 por varios clientes

3,450.00

33,739.00

4/20/2015

Ck 2149 a favor de Muebles Finos

900.00

32,839.00

4/22/2015

Ck 2150 a favor de American Solutions

2,500.00

30,339.00

4/29/2015

A favor de Analysts Capital

5,000.00

25,339.00

4/30/2015

Deposito #76 por clientes varios

2,870.00

28,209.00

4/30/2015

Depósito de provincias centrales

2,100.00

30,309.00

4/30/2015

A favor de materiales Universales

3,700.00

26,609.00

...

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