TALLER APLICACIÓN CONCILIACIÓN BANCARIA, empresa ACONCAGUA S.A.S
Enviado por julianagonzalezr • 6 de Junio de 2020 • Tareas • 887 Palabras (4 Páginas) • 180 Visitas
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
REGIONAL RISARALDA
TÉCNICO EN CONTABILIZACIÓN OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
TALLER APLICACIÓN CONCILIACIÓN BANCARIA
Los siguientes son los movimientos del libro auxiliar de la empresa ACONCAGUA S.A.S, cuenta corriente No. 3546487 en Banco del Estado durante los meses de enero y febrero del presente año:
FECHA | CONCEPTO | VALOR |
8-01 | CONSIGNACIÓN DE APERTURA | 8.000.000 |
10-01 | CH. 2510 – LORENA PEREZ – Honorarios | 3.500.000 |
11-01 | CH. 2511 – BENJAMIN ARIAS – Pago F.V. m/cias | 4.125.000 |
13-01 | CH. 2512 – AGUAS & AGUAS – Servicios públicos | 752.500 |
14-01 | CONSIGNACIÓN CHEQUE BANCOLOMBIA | 6.850.000 |
16-01 | CONSIGNACIÓN EFECTIVO | 1.879.500 |
18-01 | CH. 2513 – EQUIPAMOS LTDA – Compra equipos | 1.355.000 |
21-01 | CH. 2514 – PAPELERIA OTUN LTDA – Papelería | 896.500 |
25-01 | CH. 2515 – LUIS TORO – Mantenimiento equipos | 3.460.800 |
27-01 | CONSIGNACIÓN EFECTIVO | 5.150.000 |
29-01 | CH. 2516 – LUCECITA PEREZ – Pago F.V. m/cías | 1.865.000 |
30-01 | CH. 2517 – ALBERTO LEON – Honorarios | 2.356.400 |
30-01 | TRANSFERENCIA NÓMINA A CUENTAS EMPLEADOS | 6.850.700 |
2-02 | CH. 2518 – LUKAS PAJON – Servicios aseo | 485.000 |
3-02 | N. D. DEVOLUCIÓN CHEQUE | 6.850.000 |
4-02 | CH. 2519 – GILBERTO DIAZ – Servicios | 1.256.350 |
8-02 | CH. 2520 – PUBLICAMOS S.A. – Publicidad | 968.540 |
12-02 | CH. 2521 – MERCANTIL LTDA – Pago F.V. mcías | 4.250.000 |
14-02 | CONSIGNACIÓN EFECTIVO | 7.482.600 |
16-02 | CH. 2522 – ASESORAR S.A.S. – Honorarios | 2.163.780 |
19-02 | CH. 2523 – JUANITA PAZ – Reembolso caja menor | 425.300 |
21-02 | CH. 2524 – LEILA PINTO – Pago arrendamiento | 1.500.000 |
23-02 | CH. 2525 – PABLO PABON – Pago F.V. mcias | 4.860.300 |
27-02 | CONSIGNACIÓN CHEQUE | 10.357.000 |
28-02 | TRANSFERENCIA NÓMINA A CUENTAS EMPLEADOS | 7.150.400 |
Los movimientos reportados en los extractos bancarios de los mismos meses:
FECHA | DESCRIPCIÓN | VALOR |
DEPÓSITOS Y NOTAS CRÉDITO | ||
8-01 | CONSIGNACIÓN | 8.000.000 |
14-01 | CONSIGNACIÓN | 6.850.000 |
16-01 | CONSIGNACIÓN | 1.987.500 |
21-01 | N.CR. INTERESES | 756.200 |
27-01 | CONSIGNACIÓN | 5.150.000 |
30-01 | TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS | 6.850.700 |
14-02 | CONSIGNACIÓN | 7.482.600 |
26-02 | CONSIGNACIÓN NACIONAL | 4.100.000 |
29-02 | CONSIGNACIÓN | 10.357.000 |
28-02 | TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS | 7.150.400 |
CHEQUES PAGADOS Y NOTAS DÉBITO | ||
10-01 | CH. 2510 | 3.500.000 |
10-01 | G.M.F. | 14.000 |
12-01 | CH. 2511 | 4.125.000 |
12-01 | G.M.F. | 16.500 |
15-01 | CH. 2512 | 752.500 |
15-01 | G.M.F. | 3.010 |
16-01 | N. D. DEVOLUCIÓN CHEQUE | 6.850.000 |
20-01 | CH. 2513 | 1.355.000 |
20-01 | G.M.F. | 5.420 |
28-01 | CH. 2514 | 698.500 |
28-01 | G.M.F. | 2.794 |
7-02 | CH. 2519 | 1.256.350 |
7-02 | G.M.F. | 5.025 |
8-02 | CH. 2520 | 968.540 |
8-02 | G.M.F. | 3.874 |
18-02 | CH. 2521 | 4.250.000 |
18-02 | G.M.F. | 17.000 |
20-02 | CH. 2522 | 2.163.780 |
20-02 | G.M.F. | 8.655 |
21-02 | CH. 2523 | 425.300 |
21-02 | G.M.F. | 1.701 |
21-02 | CH. 2515 | 3.460.800 |
21-02 | G.M.F. | 13.843 |
22-02 | CH. 2516 | 1.865.000 |
22-02 | G.M.F. | 7.460 |
26-02 | CH. 2517 | 2.356.400 |
26-02 | G.M.F. | 9.426 |
28-02 | N.D. INTERESES CREDITO | 915.800 |
...