Finanzas de cort plazo- flujo de caja
Enviado por chinina2202 • 1 de Septiembre de 2018 • Tareas • 262 Palabras (2 Páginas) • 890 Visitas
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INSTRUCCIONES:
Descargue las planillas de flujos de cajas 1 y 2.
Modifique los datos a continuación mencionados, los demás datos se mantienen exactamente igual:
1. Aporte de socios $5.000.000.
2. Sueldos fijos mensuales $2.300.000.
3. Arriendo local fábrica mensual $250.000.
4. Compra de activos $4.500.000.
Calcule lo siguiente:
- Préstamo a solicitar al banco.
“Se necesita un aporte de un mínimo de sobre $10.000.000, si fuera un aporte de un préstamo bancario, el banco nos cobraría un dividendo mensual de $30.000 por cada millón”.
Referencia: IACC, 2018. Recursos adicional semana 3, Finanzas de corto plazo, desarrollo y ejemplos de flujos de caja.
Lo primero que hay que señalar, es que existe un aporte inicial de $5.000.000 de pesos a la empresa, lo cual se considera dentro el flujo de caja inicial.
De acuerdo con el análisis financiero el crédito que se debería solicitar es de $16.000.000 millones a 48 meses, con un dividendo mensual de $480.000 mil pesos.
2. Saldo el mes nº 12 en el flujo acumulado.
El saldo en el flujo acumulado en el mes 12 corresponde a $ 6.747.200
3. Cantidad total de la inversión, según flujo de caja.
Corresponde a $4.500.000 (compra de activos)
4. Mes más conflictivo del flujo de caja (el mes con el mayor saldo negativo, antes del préstamo bancario).
El mes número 5, debido a que se contabilizó una pérdida de 18.495.750
BIBLIOGRAFÍA
- IACC, 2018. Guía semana 3, Finanzas de corto plazo, Flujos de caja.
- IACC, 2018. Recursos adicional semana 3, Finanzas de corto plazo, desarrollo y ejemplos de flujos de caja.
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