Flujo De Caja
Enviado por mariano9703 • 26 de Agosto de 2013 • 260 Palabras (2 Páginas) • 354 Visitas
Empresa ABC, SRL
Presupuesto de Caja al 31/12/2014
Ingresos Octubre Noviembre Diciembre Resumen del Periodo
Ventas $400,000.00 $300,000.00 $200,000.00 $900,000.00
Saldo incial en caja $50,000.00 $47,000.00 $25,000.00 $50,000.00
Ingresos en efectivo (ventas de contado) $80,000.00 $60,000.00 $40,000.00 $180,000.00
Ingreso de cuentas por cobrar $130,000.00 $260,000.00 $270,000.00 $660,000.00
Otros ingresos (inversiones) $30,000.00 $30,000.00
Total $260,000.00 $443,000.00 $365,000.00 $996,000.00
Egresos
Compras $280,000.00 $210,000.00 $140,000.00 $630,000.00
Pago de contado del 10% - Compras de mercancías $28,000.00 $21,000.00 $14,000.00 $63,000.00
Pago del 70% mes anterior - Compras de mercancías $98,000.00 $196,000.00 $147,000.00 $441,000.00
Pago del 20% mes anterior - Compras de mercancías $14,000.00 $28,000.00 $56,000.00 $98,000.00
Salarios y sueldos $48,000.00 $38,000.00 $28,000.00 $114,000.00
Renta del local $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $15,000.00
Compra de maquinaría y equipos $130,000.00 $130,000.00
Pago de dividendos $20,000.00 $20,000.00
ISR $25,000.00 $25,000.00
Total por pagar $213,000.00 $418,000.00 $305,000.00 $936,000.00
Saldo minímo deseado $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00
Total de Egresos $238,000.00 $443,000.00 $330,000.00 $961,000.00
Saldo final en caja $47,000.00 $25,000.00 $60,000.00 $60,000.00
Financiamiento externo $76,000.00 $76,000.00
Obligaciones financieras, pago de intereses $10,000.00 $10,000.00
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