MERITORIO DE LIBRO DIARIO

MERITORIO DE LIBRO DIARIO

La empresa “HASTA QUE EL DINERO NOS SEPARE SRL” Con RUC: 20202010101, Dirección:

Av. Los Libertadores de Wari N° 1567 – Huancavelica - Huancavelica

GIRO: Se dedica a la Comercialización de Prendas de Vestir.

Las operaciones corresponden al mes de Julio de 2022.

Al 01 de Julio reinicia sus operaciones comerciales con los siguientes Inventarios:

1.- Tiene dinero en efectivo caja N° 1 10,000.00

2.- Tiene remesa en tránsito por 9, 500.00

3.- Cuenta Corriente – Banco de la Financiero 100,000.00 (Nº de cta.: 0045-10204589)

4.- Factura N° 101 - 1005 por cobrar 800.00 emitido el 30/11/2021 (FASHION TOTAL EIRL RUC:

20124573912)

Factura N° 101 - 1262 por cobrar 420.00 emitido el 27/12/2021 (MAS Y MAS SAC. RUC:

20200487623)

Letra N° 1 - 046 por cobrar 352.00 emitido el 29/12/2022(ELLOS Y ELLAS SRL. RUC:

20346875312)

5.-Tiene mercaderías en el almacén:

Pantalones Corduroy color negros-LEE

Talla 32 = 100 unidades 50.00 c/u

Pantalones Pitillos color Azul Marca PIEERS

Talla 34 = 63 unidades A 60.00 c/u

6.- Una camioneta marca volvo placa ASX987 fecha de adquisición 01/01/2019 valorizado en

50,000.00

7.- Un juego de sofás color negro de cuero fecha de adquisición 01/01/2020 valorizado por

3,000.00

8.- una Laptop marca Toshiba capacidad de memoria 4 Gb fecha de adquisición 01/01/2019

valorizado en 4,320.00

9.-Depreciación

Unidad de Transporte 7,500.00

Muebles por 700.00

Equipos diversos por 432.00

10.-Sueldos por pagar a Celestino Quispe Soto con DNI. 45698723 por 2,960.00

15.-F/. N° 1 - 401 por pagar 2,000.00 (TOPY TOP SA. RUC: 20143685723) emitido el 30/12/2020

16.-F/. N° 1- 029 por pagar 1,300.00 (PERUANOS SA. RUC: 20505045492) emitido el 12/12/2021

17.- L/. N° 1- 014 por pagar 700.00 (CIELO AZUL SA. RUC: 20566517622) emitido el 23/11/2021

18.-Capital social: 170,000.00

19.- Tiene un préstamo por pagar a la Caja Huancayo por 1,580.00(correspondiente a las dos

ultimas cuotas de los meses de noviembre 2021 790.00 y diciembre 2021 790.00)

OPERACIONES DEL MES JULIO

02-07 Se compra mercaderías según factura N° 56-9874 a EL ELEGANTE SAC por S/ 100,000.00 más

IGV el 50 % es pagado mediante cheque N° 156879 y el resto es canjeado en 1 letra a 30 días.

05-07 Se vende mercadería según factura N° 001-5555 a EL BUEN VESTIR EIRL, por 90,000.00

incluido IGV, solo se cobra en efectivo el 50% el resto es al crédito

07-07 Se contabiliza o provisiona el recibo N° 85698-025689 de Teléfono por 1180.00 incluido IGV,

se paga en efectivo.

15-07 Se contabiliza el servicio de alquiler de la oficina según factura N°001-4569 por 500.00 más

IGV, se paga mediante cheque N° 12345.

18-07 Se compra mercaderías según factura N° 001-97832 a EL BUEN SASTRE SRL por S/ 3,000.00

más IGV, es cancelado mediante cheque N° 0213 el 100 %

20-07 Se vende mercadería según factura N° 001-1235 a EL PETULANTE EIRL, por 5,000.00 incluido

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