Modelos administración del efectivo
Enviado por CAMILA . VILLARROEL VALENCIA • 26 de Noviembre de 2022 • Informes • 607 Palabras (3 Páginas) • 49 Visitas
Escuela de Administración & Negocios DuocUC | Sede Plaza Norte |
Modelos administración del efectivo |
Integrantes: Diego Lueiza;Yasna López;Elizabeth Huerta;Camila Villarroel. Profesor: Juan Manuel Castillo 8-11-2022 |
Ciclo caja y rotación caja Cencosud 2021/2020
Año 2021
Ciclo caja: Tiempo de inventario +Tiempo de cobro-Tiempo de pago
= 8,31 + 347,54 - 148,62= 41, 93 días
Esto quiere decir que el ciclo de caja es cada 42 días.
Rotación de caja: 360 / ventas
= 360/3.432.615.625 = 1,049
Esto quiere decir que las cuentas por cobrar se convierten en efectivo 1 día aproximadamente.
Ciclo operativo: Días de inventario+ Días de cuentas por cobrar
= 8,31 + 347,54 = 355,9 días
Significa que la empresa se demora aproximadamente 356 días en realizar el producto, venderlo y recolectar el efectivo
Ciclo cuentas por pagar: días que se demora la empresa en pagar, que son 42 días aproximadamente.
Año 2020
Ciclo caja: Tiempo de inventario +Tiempo de cobro-Tiempo de pago
= 8,71 + 588,2 – 153,2 = 443,71
El ciclo de caja es cada 443,41 días
Rotación de caja: 360 / ventas
= 360 / 2.644.268.049 = 1,36
Las cuentas por cobrar se realizan en efectivo en un día aproximadamente
Ciclo operativo: Días de inventario+ Días de cuentas por cobrar
= 8,71 + 588,2 = 596,91
La operación completa se realiza en 597 días aproximadamente.
Ciclo cuentas por pagar: el tiempo de pago es de 153 días aproximadamente.
Modelo Baumol
Determinar el saldo óptimo de efectivo fijado como meta para la empresa si ésta tiene flujos de
salida de efectivo por 100 dólares durante todos los días de la semana. La tasa de interés del
mercado es del 5%, y el costo resultante de recargar los saldos de efectivo es de 10 dólares por
transacción.
T = 100*360
i= 5%
b= 10
a) ¿Cuál es el saldo óptimo de efectivo?
=379[pic 1]
El saldo optimo es de 379 millones de dólares
b) ¿Cuál es el costo de oportunidad?
[pic 2]
El costo de oportunidad es de 9,475 millones de dólares
c) ¿Cuál es el costo comercial?
[pic 3]
El costo comercial es de 9,498 millones de dólares
d) ¿Cuál es el costo total?
[pic 4]
El costo total es de 18,973 dólares
Modelo Miller-Orr
En una empresa se espera que el saldo promedio esperado de efectivo sea $900.000 con una desviación estándar de $80.000. Se estima que los costos fijos por transacción sean $10.000 y una tasa de rendimiento sobre las inversiones de 15%. No hay saldo mínimo en la empresa.
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