Plan De Trabajo

EJECUCION: José Dimas Valle Flores AÑO: 2013 FPT-0805001

PLAN DE TRABAJO DE AUDITORIA Planeado Realizado En Proceso Atrasado Núm.Rev.: 01 F.I. 20120728

CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES

ID ACTIVIDAD APOYO enero feb. marzo abrill mayo junio julio agosto sept. oct. nov. dic. Cumplido

1 i. Conocer de las disposiciones que tengan relación directa con las funciones y atribuciones de la unidad y promover los cambios o adiciones que permitan un mejor funcionamiento.

2 ii. Elaborar y presentar los informes que sobre los ingresos y egresos solicite el Alcalde o el consejo

3 iii. Realizar una programación adecuada de gastos a realizar, incluyendo las prestaciones laborales (I.S.S.S, AFPs, cuotas de préstamos, etc.), así como programar adecuadamente los pagos ya autorizados.

4 iv. Mantener actualizado el registro de cobradores autorizados y las cuentas autorizadas para depósitos.

5 v. Mantener al día los asuntos económicos relacionados con las finanzas del llevando las estadísticas y cuadros comparativos de los ingresos y egresos.

6 vi. Custodiar y administrar los ingresos provenientes de los impuestos, derechos, productos, y otros arbitrios señalados en la Ley de Ingresos del Municipio y en los demás ordenamientos aplicables

7 vii. Ejercer el presupuesto de egresos, efectuando los pagos que procedan con cargo a las partidas del mismo. Los comprobantes de pago correspondientes, deberán estar autorizados y respaldados con acuerdos u otra forma legal de autorización.

8 viii.

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