Sol Imperial SAC
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SOL IMPERIAL SAC
CEDULA DE RECLASIFICACION
Al 31 de Diciembre del 2012
(En miles de Nuevos Soles)
ORDEN REF. A CEDULA MATRIZ COMPONENTES DEBITO CREDITO REF. P/T
1041-05 A
CC Efectivo y equivalente de efectivo
Otras Cuentas por pagar 320
320 A5
TOTAL 320 320
HECHO POR: J.SIMIC
FECHA: 05/05/2013
REVISADO POR: N. PRIETO
FECHA: 05/05/2013
SOL IMPERIAL SAC
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CEDULA SUMARIA
SALDOS AL
31/12/2011 CUENTA
A/C DESCRIPCION REF. P/T BC AL
31/12/2012 AJUSTE Y/O RECLASIFICACION SALDOS AL 31/12/2012
DEUDOR ACREEDOR
78 ѴѴ
101 Caja A1-3 1250 Ѵ 1250
5 ѴѴ
102 Fondos Fijos A4 7 Ѵ 7
248 ѴѴ
104 Cuentas Corrientes en Inst. Fin. A5-7 13399 Ѵ 320 13719
58 ѴѴ
105 Otros Equivalentes de Efectivo 756 Ѵ 756
389 ѴѴ
15412 15732
Σ Σ Σ Σ
MARCAS DE AUDITORIA:
ѴѴ Cotejado con informe al año anterior
Ѵ Cotejado con mayor auxiliar
Σ Suma Conforme
HECHO POR: J.SIMIC
FECHA: 05/05/2013
REVISADO POR: N. PRIETO
FECHA: 05/05/2013
SOL IMPERIAL SAC
CLIENTE: SOL IMPERIAL SAC FECHA: 02/05/2013
CAJERO: Sra. Marilu Sanchez Hora De Inicio:5:30 PM
AUDITOR: J. SIMIC Hora De Término: 6:00 PM
FONDOS RECONTADOS
I. DINERO EN EFECTIVO
BILLETES
De S/. 200 x 500 = 100,000
De S/. 100 x 1000 = 100,000
De S/. 50 x 3000 = 150,000
De S/. 20 x 4000 = 80,000
De S/. 10 x 7000 = 70,000 500,000
MONEDAS
De S/. 5.00 x 1000 = 5,000
De S/. 2.00 x 5000 = 10,000
De S/. 1.00 x 11000 = 11,000
De S/. 0.50 x 18000 = 9,000
De S/. 0.20 x 15000 = 3,000
De S/. 0.10 x 20000 = 2,000 40,000
540,000
II. CHEQUES PARA EL DEPOSITO
13.12.2012 CH/. 4728 Wiese S/.65,000
15.12.2012 CH/. 6392 Credito S/.120,000
19.12.2012 CH/. 596782 Sudameris S/.79,000
28.12.2012 CH/. 38976 Continental S/.227,000
28.12.2012 CH/. 588327 Sudameris S/.89,000 580,000
TOTAL ARQUEADO 1,120,000
Σ
HECHO POR: J.SIMIC
FECHA: 02/05/2013
REVISADO POR: N. PRIETO
FECHA: 02/05/2013
SOL IMPERIAL SAC
CLIENTE: SOL IMPERIAL SAC FECHA: 02/05/2013
CAJERO: Sra. Marilu Sanchez Hora De Inicio:5:30 PM
AUDITOR: J. SIMIC Hora De Término: 6:00 PM
ARQUEO DE CAJA
TOTAL FONDOS ARQUEADOS Y DOCUMENTADOS S/. 1, 120,000
III. MAS EGRESADOS NO CONTABILIZADOS (ANEXO A) S/. 130,000
S/. 1,250,000
Saldo según libro caja al 31/12/2012 S/. 1,250,000
DIFERENCIAS 0
Σ
NOTA
La cajera cuya firma se registra seguidamente, deja constancia por medio de la presente que fueron entregados a los auditores todos los fondos y documentos integrantes de caja de MN. Los que practicando el arqueo correspondiente, me fueron devueltos conformes.
___________________________ ___________________________
CAJERO AUDITOR
HECHO POR: J.SIMIC
FECHA: 02/05/2013
REVISADO POR: N. PRIETO
FECHA: 02/05/2013
SOL IMPERIAL SAC
ANEXO A
DOCUMENTOS CONTABILIZADOS
FECHA N° NOMBRE CONCEPTO AUTORIZADO IMPORTE
29/12/2012 701 JUAN CASTRO Adelanto viajes de provincia G.G 35,000
29/12/2012 710 ALEX CHAU Movilidad personal ventas G.G 10,000
29/12/2012 712 JULIO AL Entregas a rendir cuenta G.G 63,000
30/12/2012 715 LUZ FARFAN Movilidad, agencias G.G 12,000
30/12/2012 720 ALAN SASA Compras navideñas G.G 10,000
130,000
______________________ _______________________ ______________________
CAJERO TESORERO AUDITOR
HECHO POR: J.SIMIC
FECHA: 02/05/2013
REVISADO POR: N. PRIETO
FECHA: 02/05/2013
SOL IMPERIAL SAC
ACTA DE ARQUEOS – FONDOS FIJOS
DINERO EN EFECTIVO
BILLETES
De S/. 200 x 6 = 1, 200,000
De S/. 100 x 15 = 1, 500,000
De S/. 20 x 40 = 800
De S/. 10 x 200 = 2,000 5, 500,000
MONEDAS
De S/. 5.00 x 120 = 600
De S/. 1.00 x 45 = 45
De S/. 0.50 x 60 = 30
De S/. 0.10 x 120 = 12 687
540,000
COMPROBANTES
12.11.2012 Recibo provisional S/N Felipe Santos Lino 100.00
16.11.2012 B/V N°45241 Comercial Leon 80.00
16.11.2012 Comprobante N° 0059947 Aerocontinente 220.00
16.11.2012 Fact. N° 037201 DIVA SA 92.00
06.12.2012 Fact. N° 005466 COPY SA 124.00
20.12.2012 Recibo S/N Resturant Sarita 84.00
20.12.2012 B/V N° 016711 Tepsa 115.00 815.00
TOTAL ARQUEADO 7,002.00
TOTAL FONDO 7,000.00
SOBRANTE 2.00
Σ
Este sobrante se ha producido por un desembolso cubierto por la persona encargada del fondo.
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CAJERO AUDITOR
HECHO POR: J.SIMIC
FECHA: 02/05/2013
REVISADO POR: N. PRIETO
FECHA: 02/05/2013
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