Concilacion bancaria
Enviado por naunydenisse • 4 de Octubre de 2015 • Tareas • 330 Palabras (2 Páginas) • 317 Visitas
INTITUTO TECNOLOGICO DE CHILPANCINGO
CASO NO. 3
SE PIDE: Inicialmente determinar saldos para elaborar conciliación bancaria (aritmética y contable), registrando los respectivos ajustes, en diario y esquemas de mayor.
BANCO BANAMEX ESTADO DE CUENTA
LA COSTEÑITA, S.A. DE C.V. CODIGO DEL CLIENTE 05942233
COL CENTRO SUCURSAL: 0249 LA AVISPA
CHILPANCINGO, GRO. PERIODO: 01 AL 28 FEBRERO 2015
RESUMEN INFORMATIVO A CLIENTES
Más Depósitos ---- (Determínelos) $______________________
Menos Retiros ------ (Determínelos) $______________________
Igual Saldo actual --- (Determínelo) $______________________
FECHA | DESCRIPCIÓN | FOLIO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
01/02/2015 | Saldo al inicio del mes | $55,447.70 | |||
01/02/2015 | Depósito con docto. C370 | $ 1,870.00 | |||
01/02/2015 | Depósito con docto. X490 | 3,480.00 |
| ||
01/02/2015 | Depósito en efectivo | 2,100.00 | |||
01/02/2015 | Cheque pagado | 230 | $ 5,800.00 | ||
01/02/2015 | Cheque pagado | 231 | 3,200.00 | ||
02/02/2015 | Depósito | 5,000.00 | |||
02/02/2015 | Cheque pagado | 211 | 3,160.00 | ||
02/02/2015 | Cheque pagado | 221 | 1,300.00 | ||
02/02/2015 | Cheque pagado | 232 | 4,670.00 | ||
03/02/2015 | Cheque pagado | 228 | 3,600.00 | ||
08/02/2015 | Cheque pagado | 234 | 7,310.00 | ||
08/02/2015 | Depósito con documento | 3,400.00 | |||
08/02/2015 | Comisión por envío de orden | 115.00 | |||
08/02/2015 | Cheque pagado | 218 | 4,300.00 | ||
09/02/2015 | Cheque pagado | 229 | 1,690.00 | ||
09/02/2015 | Cheque pagado | 208 | 930.25 | ||
09/02/2015 | Cheque pagado | 235 | 4,720.00 | ||
09/02/2015 | Cheque pagado | 227 | 1,290.00 | ||
11/02/2015 | Depósito | 6,090.00 | |||
11/02/2015 | Banca electrónica (incluye IVA) | 120.00 | |||
15/02/2015 | Cheque pagado | 237 | 2,360.00 | ||
15/02/2015 | Cheque pagado | 215 | 2,430.00 | ||
17/02/2015 | Depósito con documento Y-122 | 3,450.00 | |||
18/02/2015 | Depósito en efectivo | 10,500.00 | |||
24/02/2015 | Cheque pagado | 216 | 1,910.00 | ||
25/02/2015 | Cheque pagado | 210 | 1,740.00 | ||
28/02/2015 | Cheque pagado | 240 | 1,480.00 | ||
28/02/2015 | Cheque pagado | 224 | 1,750.00 |
LA COSTEÑITA S.A. DE C.V.
AUXILIAR DE BANCARIO
CUENTA BANCARIA: 0441980-0 DE BANAMEX FEBRERO DE 2015
FECHA | CONCEPTO | NO. CHEQUE | DEPOSITO | CHEQUE EXPEDIDO | SALDO |
01/02/2015 | Saldo al inicio de mes | SALDO FINAL | DEL MES | ANTERIOR | $ 22,347.45 |
01/02/2015 | Depósito con documento C370 | $ 1,870.00 | |||
01/02/2015 | Depósito con documento X490 | 3,480.00 | |||
01/02/2015 | Depósito en efectivo | 2,100.00 | |||
02/02/2015 | Blanca Paola Ortiz Díaz | 232 | $ 4,670.00 | ||
02/02/2015 | Depósito en efectivo | 5,000.00 | |||
05/02/2015 | Office Depot | 233 | 1,720.00 | ||
08/02/2015 | David Nava Pérez | 234 | 7,310.00 | ||
08/02/2015 | Depósito con cheque | 3,400.00 | |||
09/02/2015 | Alejandro Fernández Paz | 235 | 4,720.00 | ||
11/02/2015 | Cheque cancelado | 236 | 0.00 | ||
11/02/2015 | Depósito en efectivo | 6,090.00 | |||
15/02/2015 | Javier Solís Cuevas | 237 | 2,360.00 | ||
18/02/2015 | Karina Vega Romero | 238 | 2,940.00 | ||
18/02/2015 | Depósito en efectivo | 10,500.00 | |||
25/02/2015 | Alejandra Martínez Suarez | 239 | 3,875.00 | ||
27/02/2015 | David Nava Pérez | 240 | 1,480.00 |
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