Administracion

OPERACIONES

ENER.18.- Se efectúa la cobranza de la factura 001-1520 y se deposita dicha cobranza al Banco Scotiabank por la suma total de S/.21,220.00

FEB. 14.- Se cancela con cheque Nº 0000- 1563672- A del Banco Scotiabank la factura Nº 002-73269 por el monto de S/.78,560.00

MAR. 24.- Se vende con factura Nº 003- 667 mercaderías al contado por el monto de S/. 29,700.00 más Impuesto General a las Ventas

ABR. 18.- Se cancela el Impuesto General a las Venta del inventario inicial

MAY. 08.- Se adquieren mercaderías por el importe de S/. 35,400.00 incluido Impuesto General a las Ventas. Se paga con Cheque Nº 0000- 1563698-A el 50% y el saldo en 3 letras

JUN. 11.- Se compra 6 estantes de acero inoxidable a S/. 1,500.00 c/u, según Factura Nº 003 – 3667 con Cheque Nº 0000-1563710 – A (50% y la diferencia en 2 letras más el IGV,)

JUL. 17.- Se compra una furgoneta marca Honda por S/. 45,500.00 se cancela con Cheque Nº 0000- 1563720 – A el 20% y la diferencia en 6 letras más el IGV

SET. 19.- Se paga planilla de Sueldos por S/. 25,500.00 más los descuentos de Ley y AFP

OCT. 16.- Se contrata los servicios de un brocker para los tramites de desaduanaje de mercadería de importación por S/. 2,500.00 y se cancela con Cheque Nº 0000 – 1563739 – A

NOV. 21.- Se cancela servicios de luz, agua y teléfono por S/. 5,500.00 (distribuidos en 10, 25 y 65%)

DIC. 14.- Se vende materiales a TERNOS YORK SAC por S/.125,000.00 (50% al contado y el resto en 4 letras)

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