Catálogo De Cuentas

“LAS NIF”, S.A. de C.V.

CATÁLOGO DE CUENTAS (POR NÚMERO DE CUENTA)

NÚM DE CUENTA NIVEL DESCRIPCIÓN C = CONTROL CUENTA DE TIPO DE CUENTA D = DEUDORA

R = REGISTRO CONTROL A= ACREEDORA

ACTIVOS

ACTIVOS A CORTO PLAZO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

1101 1 CAJA C A D

001 2 Fondo revolvente R 1101 A D

1102 1 BANCOS C A D

001 2 Cuenta de cheques 65897 HSBC R 1102 A D

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

1111 1 INVERSIONES EN CETES C A D

001 2 Cetes a 28 días R 1111 A D

1112 1 DEPÓSITOS A PLAZO C A D

001 2 Inversiones HSBC cta. 65897 R 1112 A D

CUENTAS POR COBRAR

1121 1 CLIENTES C A D

001 2 Gustavo Cerati Clarck R 1121 A D

1122 1 DEUDORES DIVERSOS C A D

001 2 Miguel de Cervantes R 1122 D

1123 1 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS C A D

001 2 Karina Confesor Rodríguez R 1123 A D

1124 1 IVA ACREDITABLE C A D

001 2 Efectivamente pagado R 1124 A D

1125 1 IVA POR ACREDITAR C A D

001 2 Pendiente de pago R 1125 A D

1126 1 ANTICIPOS A IMPUESTOS C A D

001 2 Anticipos al ISR R 1126 A D

002 2 Anticipos al IETU R 1126 A D

1127 1 IMPUESTOS A FAVOR C A D

001 2 ISR a favor R 1127 A D

002 2 IVA a favor R 1127 A D

INVENTARIOS

1141 1 INVENTARIOS C A D

001 2 Inventario inicial R 1141 A D

002 2 Inventario final R 1141 A D

PAGOS ANTICIPADOS

1151 1 MATERIAL PUBLICITARIO C A D

001 2 Volantes R 1151 A D

002 2 Folletos R 1151 A D

1152 1 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO C A D

001 2 Papelería R 1152 A D

002 2 Artículos de escritorios R 1152 A D

1153 1 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD C A D

002 2 "Icono Publicidad S.A. de C.V." R 1153 A D

1154 1 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS C A D

001 2 Prima de seguro automovilístico R 1154 A D

1155 1 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO C A D

001 2 Rentas de oficinas pagadas por anticipado R 1155 A D

ACTIVOS A LARGO PLAZO

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1201 1 TERRENOS C A D

001 2 Terreno en colonia Reforma R 1201 A D

1202 1 EDIFICIOS C A D

001 2 Edificio “A” R 1202 A D

1203 1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS C A A

001 2 Depreciación acumulada del edificio “A” R 1203 A A

1204 1 MAQUINARIA C A D

001 2 Roto martillo R 1204 A D

1205 1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA C A A

001 2 Depreciación acumulada del roto martillo R 1205 A A

1206 1 EQUIPO DE TRANSPORTE C A D

001 2 Camioneta Nissan Pathfigther R 1206 A D

1207 1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE C A A

001 2 Depreciación acumulada de camioneta Nissan Pathfigther R 1207 A A

1208 1 EQUIPO DE CÓMPUTO C A D

001 2 Computadora HP pavilion R 1208 A D

1209 1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO C A A

001 2 Depreciación acumulada de computadora HP pavilion R 1209 A A

1210 1 MOBILIARIO Y EQUIPO C A D

001 2 Escritorios ejecutivos R 1210 A D

1211 1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO C A A

001 2 Depreciación acumulada de

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