Acta de entrega de la LCDA. Jéssica Guerra del departamento de contabilidad del hospital dr “Рablo Аcosta Оrtiz”

ACTA DE ENTREGA DE LA LCDA. JÉSSICA GUERRA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL HOSPITAL DR “PABLO ACOSTA ORTIZ”

En el día de hoy 21 de mayo del año 2013, a las 9:00 de la mañana, encontrándonos presentes los ciudadanos: La Lcda. KATIUSCA CEDEÑO, Asistente de Contabilidad, Lcda. MILTA CABANERIO Tenedora de Libros y YARLENIS RODRIGUEZ La jefa entrante del Departamento de Contabilidad, reunidos en el Departamento de Contabilidad del Hospital General Dr. Pablo Acosta Ortíz de esta ciudad de San Fernando del Estado Apure, a los fines de levantar Acta de Entrega de la Gestión de la Lcda. JÉSSICA GUERRA, titular de la cédula de identidad V-16.000.012, funcionaria Saliente del Departamento de Contabilidad, quien voluntariamente renunció a sus funciones el día 17 de mayo de 2013, según consta en oficio de Renuncia que reposa en la Oficina de Dirección. Todo esto con la finalidad de dar fe de relacionar los bienes y valores que se encontraban bajo su custodia y de esa manera verificar la transparencia y la legalidad del procedimiento. Fueron también testigos presenciales de esta entrega la Lcda. Mireya Veliz Jefa de la Auditoría Interna, y el ciudadano José Pinzón Jefe de Bienes; Lcda. María Bolívar, Lcda. Margelis Rojas, Lcda. Keyla Navarro y Lcdo. Ramón Martínez. Realizaron el informe de recepción los funcionarios Lcda. Angélica Silva titular de la cédula 14.343.148 y el Lcdo. Ritzar Tovar, titular de la cédula 15.683.275, encontrando en dicha entrega lo siguiente: Primero: Cuentas Bancarias; Banco Caroní 0128-0045-24-4500992885 Gasto de Funcionamiento Gobernación 21.102,30 Bsf.; Banco Caroni 0128-0045-25-4500992393 Gastos de Alimentación 1.042,17 Bsf.; Banco Caroní 0218-0045-20-4500992401 de Aportes Especiales. Con respecto a estas tres cuentas bancarias, se determino que presentaban los saldos correctos conforme a lo registrado en los libros de contabilidad. Banco Bicentenario 0175-0051-12-0071517359 Aporte Especial Barrio Adentro 698,73 Bsf; Banco Bicentenario 0175-0051-10-0071401556 Gastos de Funcionamiento de INSALUD 2.836,02 Bsf. Con respecto a estas dos cuentas de banco, se observó que estos saldos no coinciden con lo registrado en el libro de contabilidad. Asimismo, se observó la existencia de cuatro (04) Cheques Sueltos del Banco Corp Banca y dos (02) chequeras del Mismo Banco, las cuales no fueron relacionadas en el acta de entrega, más no se observó ningún movimiento de cuenta irregular con dichas chequeras. Las cuentas Bancarias correspondientes al año 2013 del Banco Caroní 0128-0045-26-4500994829 Gastos de Funcionamiento Gobernación 520.222,78 y 0128-0045-27-4500994787 Gastos de Funcionamiento INSALUD Apure 834.268,00 no se pudo verificar dicha información, por no existir libros contables aperturados a la fecha de la inspección del día 20/05/2013. Segundo: Órdenes de Compra para Procesar Pagos; 28 Órdenes de Compra conformes, 04 Ordenes de Servicios con Acta de Conformidad; Rendición del Aporte Especial a Misión Barrio Adentro del 2do trimestre del 2013, conforme. Rendición por entregar a Administración del Aporte Especial del año 2012. Desde agosto hasta diciembre, conforme. Rendición por entregar a Administración del Gasto de Funcionamiento de Gobernación meses noviembre y diciembre 2012, conforme. Rendición por Entregar a Administración del Gasto de Alimentación meses noviembre y diciembre 2012, conforme. Rendición por e entregar a Administración Gastos de Funcionamiento INSALUD Apure, mes de Diciembre del 2012, conforme. Tercero. Inventario de Bienes. La relación de inventario de Bienes se revisó y se encontró conforme. Cuarto. Conciliaciones Bancarias y libros contables al 30 de marzo del año 2013, conformes. Estados de Cuentas al 30 de Marzo del 2013,

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