CONCILIACIONES BANCARIAS MUEBLERIA LA MODERNA, C.A.
juan1s234Biografía14 de Agosto de 2017
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CONCILIACIONES BANCARIAS
Nro. 1
Con la siguiente información prepare la conciliación bancaria correspondiente y elabore los asientos de ajustes necesarios:
MUEBLERIA LA MODERNA, C.A.
MAYOR DEL BANCO
DE DESARROLLO COMERCIAL
MES: ABRIL DE 200X
Fecha | Concepto | Debe | Haber | Saldo |
01-04-XX | Saldo anterior |
|
| 86.350,00 |
02-04-XX | Deposito Nro. 3456 | 114.200,00 | 200.550,00 | |
02-04-XX | Cheque Nro. 11421 | 30.000,00 | 170.550,00 | |
02-04-XX | Cheque Nro. 11422 | 26.200,00 | 144.350,00 | |
02-04-XX | Cheque Nro. 11423 | 24.750,00 | 119.600,00 | |
04-04-XX | Deposito Nro. 5133 | 21.500,00 | 141.100,00 | |
06-04-XX | Cheque Nro. 11424 | 16.700,00 | 124.400,00 | |
08-04-XX | Cheque Nro. 11425 | 14.310,00 | 110.090,00 | |
10-04-XX | Deposito Nro. 4277 | 153.800,00 | 263.890,00 | |
13-04-XX | Cheque Nro. 11426 | 17.120,00 | 246.770,00 | |
14-04-XX | Cheque Nro. 11427 | 19.155,00 | 227.615,00 | |
24-04-XX | Deposito Nro. 80201 | 40.000,00 | 267.615,00 | |
30-04-XX | Deposito Nro. 9876 | 116.720,00 | 384.335,00 |
ESTADO DE CUENTA
CLIENTE: MUEBLERIA LA MODERNA, CA.
BANCO DE DESARROLLO COMERCIAL, S.A.
MES:ABRIL DE 200X
Fecha | Concepto | Débitos | Créditos | Saldo |
01-04-XX | Saldo anterior |
|
| 86.350,00 |
02-04-XX | Deposito Nro. 3456 | 114.200,00 | 200.550,00 | |
03-04-XX | Cheque Nro. 11421 | 30.000,00 | 170.550,00 | |
04-04-XX | Cheque Nro. 11422 | 26.200,00 | 144.350,00 | |
04-04-XX | Cheque Nro. 11423 | 24.570,00 | 119.780,00 | |
04-04-XX | Deposito Nro. 5133 | 25.000,00 | 144.780,00 | |
06-04-XX | Nota de crédito Nro.242 | 38.000,00 | 182.780,00 | |
10-04-XX | Deposito Nro. 4277 | 153.800,00 | 336.580,00 | |
14-04-XX | Cheque Nro. 11426 | 17.120,00 | 319.460,00 | |
19-04-XX | Cheque Nro. 11427 | 19.155,00 | 300.305,00 | |
21-04-XX | Nota de debito nro. 432 | 5.000,00 | 295.305,00 | |
24-04-XX | Deposito Nro. 80201 | 40.000,00 | 335.305,00 | |
30-04-XX | Nota de crédito Nro.190 | 8.000,00 | 343.305,00 | |
30-04-XX | Nota de debito Nro. 767 | 40.000,00 | 303.350,00 | |
30-04-XX | Nota de debito Nro. 832 | 27.500,00 | 275.805,00 |
INFORMACION ADICIONAL
- La nota de crédito Nro.242 corresponde a un documento cobrado por el banco. El monto del giro es de Bs.38.400,00 el banco descontó los gastos de cobranza y abono el neto en la cuenta de la empresa.
- El depósito Nro.5133 fue registrado correctamente en la empresa
- La nota de crédito Nro.190 corresponde a intereses ganados sobre inversiones realizadas
- La nota de debito Nro.432 corresponde a comisiones varias
- La nota de debito Nro.767 corresponde a un cheque devuelto, de uno de nuestros clientes, el cual había sido depositado por la empresa.
- La nota de debito Nro. 832 corresponde al pago de un documento
- El cheque Nro.11423 fue registrado correctamente en los libros de la empresa
Nro. 4
Con la siguiente información prepare la conciliación bancaria correspondiente y elabore los asientos de ajustes necesarios:
EL GOLFO, C.A.
LIBRO MAYOR DE BANCOS
BANCO: BANESCO
MES: FEBRERO DE 200X
Fecha | Concepto | Debe | Haber | Saldo |
01-Feb | Saldo anterior |
|
| 3.036,71 |
02-Feb | Cheque No. 657 |
| 117,98 | 2.918,73 |
10-Feb | Cheque No. 658 |
| 125,50 | 2.793,23 |
15-Feb | Cheque No. 659 |
| 85,67 | 2.707,56 |
20-Feb | Cheque No. 660 |
| 285,00 | 2.422,56 |
29-Feb | Cheque No. 661 |
| 175,00 | 2.247,56 |
ESTADO DE CUENTA
CLIENTE: EL GOLFO, C.A.
BANCO: BANESCO
MES: FEBRERO DE 200X
Fecha | Concepto | Débitos | Créditos | Saldo |
01-Feb | Saldo anterior |
|
| 3.036,71 |
03-Feb | Cheque No. 657 | 119,78 |
| 2.916,93 |
12-Feb | Cheque No. 658 | 125,50 |
| 2.791,43 |
18-Feb | Cheque No.659 | 86,57 |
| 2.704,86 |
25-Feb | Nota de débito No. 0523 | 132,23 |
| 2.572,63 |
29-Feb | Nota de crédito No. 1180 |
| 1.140,00 | 3.712,63 |
INFORMACION ADICIONAL
- El monto correcto del cheque No. 657 es de Bs.119,78, emitido para el pago de proveedores
- El monto correcto del cheque No. 659 es de Bs.86,57, emitido para el pago de proveedores
- La nota de debito No.0523 corresponde a un cheque devuelto de uno de nuestros clientes, el cual había sido depositado por la empresa.
- La nota de crédito No. 1180 corresponde a un documento cobrado por el banco por Bs.1.200,oo de uno de nuestros clientes, el banco cobró Bs.60,00 por las gestiones de cobro realizadas.
Con la siguiente información, prepare la conciliación bancaria correspondiente y elabore los asientos de ajustes necesarios:
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